群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.7854 -0.0134 -0.04% -0.78% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -22.60% 5.13% -2.52% -3.31%
含息 - - - - - - -19.16% 9.80% 2.55% 1.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.399 33.7424 1.18%
06/24 0.448 34.4781 1.30%
09/23 0.437 35.9710 1.21%
12/20 0.441 33.5636 1.31%
總計 1.725 33.5636 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.444 34.1266 1.30%
06/17 0.427 29.6058 1.44%
09/16 0.425 32.2504 1.32%
12/16 0.434 32.3192 1.34%
總計 1.73 32.3192 5.35%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.425 32.1460 1.32%
06/16 0.453 32.1432 1.41%
總計 0.878 32.1432 2.73%

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 31.7854 -0.04% 2026/06/03 31.8779 -0.61%
2026/06/16 31.7988 -1.07% 2026/06/02 32.0737 0.46%
2026/06/15 32.1432 -0.19% 2026/06/01 31.9281 0.16%
2026/06/12 32.2030 -0.27% 2026/05/29 31.8770 -0.09%
2026/06/11 32.2911 1.07% 2026/05/28 31.9073 0.59%
2026/06/10 31.9503 -0.16% 2026/05/27 31.7212 0.02%
2026/06/09 32.0005 0.57% 2026/05/26 31.7158 0.22%
2026/06/08 31.8192 -0.14% 2026/05/22 31.6451 0.23%
2026/06/05 31.8638 -0.42% 2026/05/21 31.5716 0.16%
2026/06/04 31.9985 0.38% 2026/05/20 31.5225 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 -0.04% -0.52% 1.51% 0.03% -1.18% 8.04% -0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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