群益基金淨值

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.8378	-0.0588	-0.18%	-0.61%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.60%	5.13%	-2.52%	-3.31%
含息	-	-	-	-	-	-	-19.16%	9.80%	2.55%	1.91%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.399	33.7424	1.18%
06/24	0.448	34.4781	1.30%
09/23	0.437	35.9710	1.21%
12/20	0.441	33.5636	1.31%
總計	1.725	33.5636	5.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.444	34.1266	1.30%
06/17	0.427	29.6058	1.44%
09/16	0.425	32.2504	1.32%
12/16	0.434	32.3192	1.34%
總計	1.73	32.3192	5.35%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/17	0.425	32.1460	1.32%
總計	0.425	32.1460	1.32%

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	31.8378	-0.18%	2026/04/10	31.9808	-0.22%
2026/04/23	31.8966	-0.14%	2026/04/09	32.0503	-0.01%
2026/04/22	31.9424	0.42%	2026/04/08	32.0542	-0.19%
2026/04/21	31.8097	-0.45%	2026/04/07	32.1148	-0.14%
2026/04/20	31.9545	-0.38%	2026/04/02	32.1600	0.81%
2026/04/17	32.0775	0.93%	2026/04/01	31.9008	0.25%
2026/04/16	31.7832	-0.94%	2026/03/31	31.8208	0.24%
2026/04/15	32.0844	-0.50%	2026/03/30	31.7453	1.57%
2026/04/14	32.2471	0.20%	2026/03/27	31.2531	-0.71%
2026/04/13	32.1834	0.63%	2026/03/26	31.4781	-1.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣	-0.18%	-0.75%	0.26%	-2.29%	-2.69%	-2.23%	-0.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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