群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.1951 0.3244 0.96% 0.60% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.60% 5.13%
含息 - - - - - - - - -19.16% 9.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.325 36.8134 0.88%
06/17 0.353 33.6274 1.05%
09/19 0.365 34.3790 1.06%
12/16 0.392 35.0346 1.12%
總計 1.435 35.0346 4.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.382 33.3141 1.15%
06/16 0.334 33.4111 1.00%
09/18 0.411 32.9345 1.25%
12/18 0.382 35.3467 1.08%
總計 1.509 35.3467 4.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.399 33.7424 1.18%
總計 0.399 33.7424 1.18%

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 34.1951 0.96% 2024/03/13 34.0150 0.05%
2024/03/26 33.8707 0.11% 2024/03/12 33.9965 -0.45%
2024/03/25 33.8344 -0.70% 2024/03/11 34.1486 0.01%
2024/03/22 34.0737 1.15% 2024/03/08 34.1442 -0.17%
2024/03/21 33.6857 0.19% 2024/03/07 34.2012 -0.19%
2024/03/20 33.6222 0.16% 2024/03/06 34.2655 0.61%
2024/03/19 33.5695 0.54% 2024/03/05 34.0593 1.07%
2024/03/18 33.3896 -1.05% 2024/03/04 33.6996 -0.32%
2024/03/15 33.7424 0.45% 2024/03/01 33.8075 0.44%
2024/03/14 33.5906 -1.25% 2024/02/29 33.6595 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 0.96% 1.70% 2.06% -1.29% 7.69% 4.08% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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