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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8856 |
0.0363 |
0.37% |
1.69% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.39% |
-0.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
9.8856 |
0.37% |
2026/01/07 |
9.7866 |
0.16% |
| 2026/01/21 |
9.8493 |
0.34% |
2026/01/06 |
9.7709 |
-0.21% |
| 2026/01/20 |
9.8158 |
-0.49% |
2026/01/05 |
9.7911 |
0.01% |
| 2026/01/16 |
9.8639 |
-0.09% |
2026/01/02 |
9.7905 |
0.72% |
| 2026/01/15 |
9.8724 |
0.38% |
2025/12/31 |
9.7209 |
-0.13% |
| 2026/01/14 |
9.8352 |
0.16% |
2025/12/30 |
9.7336 |
0.11% |
| 2026/01/13 |
9.8197 |
0.11% |
2025/12/29 |
9.7225 |
-0.04% |
| 2026/01/12 |
9.8093 |
0.06% |
2025/12/26 |
9.7266 |
-0.00% |
| 2026/01/09 |
9.8033 |
0.23% |
2025/12/24 |
9.7269 |
0.07% |
| 2026/01/08 |
9.7807 |
-0.06% |
2025/12/23 |
9.7201 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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