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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4964 |
0.0091 |
0.10% |
-2.34% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.4964 |
0.10% |
2025/05/28 |
9.4221 |
-0.34% |
| 2025/06/11 |
9.4873 |
-0.09% |
2025/05/27 |
9.4543 |
0.61% |
| 2025/06/10 |
9.4961 |
0.17% |
2025/05/23 |
9.3971 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
9.4803 |
0.18% |
2025/05/22 |
9.3942 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
9.4636 |
-0.28% |
2025/05/21 |
9.3942 |
-1.36% |
| 2025/06/05 |
9.4897 |
0.22% |
2025/05/20 |
9.5233 |
-0.14% |
| 2025/06/04 |
9.4691 |
0.34% |
2025/05/19 |
9.5366 |
0.21% |
| 2025/06/03 |
9.4373 |
0.16% |
2025/05/16 |
9.5166 |
0.25% |
| 2025/06/02 |
9.4220 |
-0.06% |
2025/05/15 |
9.4925 |
0.31% |
| 2025/05/29 |
9.4274 |
0.06% |
2025/05/14 |
9.4627 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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