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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6969 |
-0.0016 |
-0.02% |
-0.27% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.6969 |
-0.02% |
2025/11/20 |
9.6459 |
-0.49% |
| 2025/12/04 |
9.6985 |
-0.17% |
2025/11/19 |
9.6937 |
-0.25% |
| 2025/12/03 |
9.7153 |
0.09% |
2025/11/18 |
9.7176 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
9.7062 |
0.10% |
2025/11/17 |
9.7166 |
-0.61% |
| 2025/12/01 |
9.6968 |
-0.18% |
2025/11/14 |
9.7764 |
-0.03% |
| 2025/11/28 |
9.7144 |
-0.31% |
2025/11/13 |
9.7791 |
-0.83% |
| 2025/11/26 |
9.7450 |
0.28% |
2025/11/12 |
9.8613 |
-0.18% |
| 2025/11/25 |
9.7175 |
0.22% |
2025/11/11 |
9.8788 |
0.09% |
| 2025/11/24 |
9.6966 |
0.30% |
2025/11/10 |
9.8695 |
0.33% |
| 2025/11/21 |
9.6676 |
0.22% |
2025/11/07 |
9.8368 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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