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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7412 |
-0.0114 |
-0.12% |
0.18% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.7412 |
-0.12% |
2025/07/24 |
9.6626 |
0.11% |
| 2025/08/06 |
9.7526 |
-0.33% |
2025/07/23 |
9.6523 |
-0.08% |
| 2025/08/05 |
9.7848 |
-0.11% |
2025/07/22 |
9.6604 |
-0.14% |
| 2025/08/04 |
9.7956 |
0.56% |
2025/07/21 |
9.6737 |
0.03% |
| 2025/08/01 |
9.7413 |
-0.05% |
2025/07/18 |
9.6710 |
-0.04% |
| 2025/07/31 |
9.7464 |
0.34% |
2025/07/17 |
9.6747 |
0.54% |
| 2025/07/30 |
9.7138 |
-0.10% |
2025/07/16 |
9.6229 |
-0.06% |
| 2025/07/29 |
9.7237 |
0.53% |
2025/07/15 |
9.6287 |
-0.43% |
| 2025/07/28 |
9.6724 |
-0.11% |
2025/07/14 |
9.6703 |
-0.37% |
| 2025/07/25 |
9.6830 |
0.21% |
2025/07/11 |
9.7062 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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