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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5252 |
0.0129 |
0.14% |
-2.04% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.5252 |
0.14% |
2025/04/11 |
9.2527 |
-0.68% |
| 2025/04/25 |
9.5123 |
0.07% |
2025/04/10 |
9.3165 |
-1.74% |
| 2025/04/24 |
9.5061 |
0.64% |
2025/04/09 |
9.4817 |
1.54% |
| 2025/04/23 |
9.4459 |
0.76% |
2025/04/08 |
9.3379 |
0.08% |
| 2025/04/22 |
9.3747 |
0.70% |
2025/04/07 |
9.3304 |
-2.91% |
| 2025/04/21 |
9.3094 |
-0.60% |
2025/04/02 |
9.6104 |
0.18% |
| 2025/04/17 |
9.3655 |
0.32% |
2025/04/01 |
9.5927 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
9.3353 |
0.09% |
2025/03/31 |
9.5911 |
-0.54% |
| 2025/04/15 |
9.3265 |
0.07% |
2025/03/28 |
9.6435 |
-0.54% |
| 2025/04/14 |
9.3196 |
0.72% |
2025/03/27 |
9.6954 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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