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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3782 |
-0.0213 |
-0.23% |
-0.29% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.3782 |
-0.23% |
2024/04/02 |
9.6542 |
-0.63% |
| 2024/04/17 |
9.3995 |
0.38% |
2024/04/01 |
9.7152 |
0.44% |
| 2024/04/16 |
9.3635 |
-0.01% |
2024/03/28 |
9.6728 |
-1.02% |
| 2024/04/15 |
9.3644 |
-1.37% |
2024/03/27 |
9.7727 |
0.32% |
| 2024/04/12 |
9.4943 |
-0.36% |
2024/03/26 |
9.7420 |
-0.16% |
| 2024/04/11 |
9.5289 |
-0.48% |
2024/03/25 |
9.7573 |
-0.52% |
| 2024/04/10 |
9.5752 |
-1.12% |
2024/03/22 |
9.8079 |
-0.03% |
| 2024/04/09 |
9.6839 |
-0.12% |
2024/03/21 |
9.8111 |
0.36% |
| 2024/04/08 |
9.6958 |
0.26% |
2024/03/20 |
9.7762 |
0.15% |
| 2024/04/03 |
9.6704 |
0.17% |
2024/03/19 |
9.7620 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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