群益基金淨值

群益全球特別股收益基金-NB月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	5.7792	0.0020	0.03%	0.25%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.75%	-0.86%	-3.05%	-10.14%
含息	-	-	-	-	-	-	-17.51%	5.20%	3.00%	-4.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0332	6.6427	0.50%
02/05	0.0341	6.8200	0.50%
03/05	0.0337	6.7456	0.50%
04/03	0.0336	6.7237	0.50%
05/06	0.0331	6.6226	0.50%
06/05	0.0332	6.6356	0.50%
07/03	0.033	6.6032	0.50%
08/05	0.033	6.5904	0.50%
09/04	0.0333	6.6535	0.50%
10/07	0.0337	6.7308	0.50%
11/05	0.0332	6.6415	0.50%
12/04	0.0329	6.5861	0.50%
總計	0.4	6.5861	6.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0328	6.5566	0.50%
02/05	0.032	6.4090	0.50%
03/05	0.032	6.3940	0.50%
04/07	0.0311	6.2105	0.50%
05/06	0.0301	6.0279	0.50%
06/04	0.0298	5.9651	0.50%
07/03	0.0302	6.0422	0.50%
08/05	0.0306	6.1172	0.50%
09/03	0.0304	6.0758	0.50%
10/03	0.0308	6.1561	0.50%
11/05	0.03	5.9919	0.50%
12/03	0.0292	5.8478	0.50%
總計	0.369	5.8478	6.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.029	5.7944	0.50%
總計	0.029	5.7944	0.50%

群益全球特別股收益基金-NB月配型/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	5.7792	0.03%	2026/01/15	5.8083	0.38%
2026/01/29	5.7772	-0.10%	2026/01/14	5.7866	0.12%
2026/01/28	5.7830	-0.34%	2026/01/13	5.7796	0.14%
2026/01/27	5.8030	-0.07%	2026/01/12	5.7718	-0.08%
2026/01/26	5.8071	-0.09%	2026/01/09	5.7766	0.23%
2026/01/23	5.8126	0.08%	2026/01/08	5.7634	-0.19%
2026/01/22	5.8079	0.37%	2026/01/07	5.7741	0.37%
2026/01/21	5.7866	0.43%	2026/01/06	5.7528	-0.72%
2026/01/20	5.7621	-0.64%	2026/01/05	5.7944	0.05%
2026/01/16	5.7995	-0.15%	2026/01/02	5.7913	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全球特別股收益基金-NB月配型/人民幣	0.03%	-0.57%	0.20%	-4.07%	-4.78%	-10.04%	0.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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