群益基金淨值

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.3889	-0.1008	-0.96%	6.88%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-25.22%	4.52%	2.81%	3.71%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.17%	10.55%	8.92%	9.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0449	8.9852	0.50%
02/05	0.0459	9.1864	0.50%
03/05	0.0467	9.3350	0.50%
04/03	0.0465	9.2993	0.50%
05/06	0.0459	9.1761	0.50%
06/05	0.0461	9.2238	0.50%
07/03	0.0465	9.3020	0.50%
08/05	0.0457	9.1376	0.50%
09/04	0.0468	9.3506	0.50%
10/07	0.0475	9.4975	0.50%
11/05	0.047	9.4023	0.50%
12/04	0.0478	9.5630	0.50%
總計	0.5573	9.5630	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0469	9.3703	0.50%
02/05	0.0472	9.4308	0.50%
03/05	0.0459	9.1822	0.50%
04/07	0.0448	8.9651	0.50%
05/06	0.0447	8.9367	0.50%
06/04	0.0459	9.1729	0.50%
07/03	0.0469	9.3702	0.50%
08/05	0.0467	9.3494	0.50%
09/03	0.0471	9.4211	0.50%
10/03	0.0488	9.7599	0.50%
11/05	0.0486	9.7254	0.50%
12/03	0.0487	9.7309	0.50%
總計	0.5622	9.7309	5.78%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0491	9.8210	0.50%
02/04	0.0494	9.8875	0.50%
03/04	0.0484	9.6850	0.50%
04/07	0.0469	9.3835	0.50%
05/06	0.0517	10.3475	0.50%
總計	0.2455	10.3475	2.37%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	10.3889	-0.96%	2026/04/30	10.2444	0.61%
2026/05/14	10.4897	0.39%	2026/04/29	10.1821	0.12%
2026/05/13	10.4490	0.46%	2026/04/28	10.1694	-0.64%
2026/05/12	10.4009	-0.87%	2026/04/27	10.2349	0.01%
2026/05/11	10.4919	0.31%	2026/04/24	10.2337	0.77%
2026/05/08	10.4591	0.74%	2026/04/23	10.1560	-0.33%
2026/05/07	10.3819	-0.29%	2026/04/22	10.1897	0.76%
2026/05/06	10.4117	0.62%	2026/04/21	10.1132	-0.45%
2026/05/05	10.3475	0.68%	2026/04/20	10.1586	0.04%
2026/05/04	10.2780	0.33%	2026/04/17	10.1549	0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/美元	-0.96%	-0.67%	3.76%	5.12%	7.73%	14.35%	6.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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