群益基金淨值

群益0-1年期美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	40.9327	0.0303	0.07%	0.07%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	10.06%	1.90%	8.24%	-5.04%
含息	-	-	-	-	-	-	11.48%	4.67%	11.96%	-0.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.362	41.3805	0.87%
06/24	0.375	42.5355	0.88%
09/23	0.369	42.2652	0.87%
12/20	0.373	43.2992	0.86%
總計	1.479	43.2992	3.42%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.377	43.7246	0.86%
06/17	0.35	39.1167	0.89%
09/16	0.608	40.1368	1.51%
12/16	0.622	41.4053	1.50%
總計	1.957	41.4053	4.73%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/17	0.614	42.0006	1.46%
總計	0.614	42.0006	1.46%

群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	40.9327	0.07%	2026/04/30	41.0669	0.38%
2026/05/14	40.9024	-0.05%	2026/04/29	40.9123	0.18%
2026/05/13	40.9214	0.01%	2026/04/28	40.8401	0.34%
2026/05/12	40.9164	0.48%	2026/04/27	40.7008	-0.18%
2026/05/11	40.7219	0.01%	2026/04/24	40.7725	-0.22%
2026/05/08	40.7175	0.02%	2026/04/23	40.8605	0.11%
2026/05/07	40.7094	-0.26%	2026/04/22	40.8138	0.17%
2026/05/06	40.8140	-0.47%	2026/04/21	40.7430	-0.08%
2026/05/05	41.0066	0.01%	2026/04/20	40.7755	-0.26%
2026/05/04	41.0017	-0.16%	2026/04/17	40.8823	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣	0.07%	0.53%	-0.01%	-0.26%	-0.14%	2.77%	0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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