群益0-1年期美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 42.3761 -0.1445 -0.34% 6.48% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - 10.06% 1.90%
含息 - - - - - - - - 11.48% 4.67%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.09 36.6163 0.25%
06/17 0.124 37.8389 0.33%
09/19 0.12 39.8000 0.30%
12/16 0.169 39.0149 0.43%
總計 0.503 39.0149 1.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.173 39.2623 0.44%
06/16 0.188 39.5884 0.47%
09/18 0.362 41.4792 0.87%
12/18 0.358 40.7779 0.88%
總計 1.081 40.7779 2.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.362 41.3805 0.87%
總計 0.362 41.3805 0.87%

群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 42.3761 -0.34% 2024/04/10 41.6511 -0.35%
2024/04/23 42.5206 -0.04% 2024/04/09 41.7973 0.02%
2024/04/22 42.5377 0.41% 2024/04/08 41.7908 0.19%
2024/04/19 42.3623 0.54% 2024/04/03 41.7123 -0.01%
2024/04/18 42.1335 -0.43% 2024/04/02 41.7161 0.32%
2024/04/17 42.3143 -0.02% 2024/04/01 41.5813 -0.02%
2024/04/16 42.3245 0.37% 2024/03/28 41.5887 0.00%
2024/04/15 42.1669 0.30% 2024/03/27 41.5868 0.39%
2024/04/12 42.0417 0.22% 2024/03/26 41.4262 0.04%
2024/04/11 41.9513 0.72% 2024/03/25 41.4098 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣 -0.34% 0.15% 2.09% 3.90% 1.25% 7.87% 6.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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