群益基金淨值

群益0-1年期美國政府債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	41.0721	0.2607	0.64%	0.41%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	10.06%	1.90%	8.24%	-5.04%
含息	-	-	-	-	-	-	11.48%	4.67%	11.96%	-0.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.362	41.3805	0.87%
06/24	0.375	42.5355	0.88%
09/23	0.369	42.2652	0.87%
12/20	0.373	43.2992	0.86%
總計	1.479	43.2992	3.42%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.377	43.7246	0.86%
06/17	0.35	39.1167	0.89%
09/16	0.608	40.1368	1.51%
12/16	0.622	41.4053	1.50%
總計	1.957	41.4053	4.73%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	41.0721	0.64%	2026/01/15	41.1370	-0.07%
2026/01/29	40.8114	-0.09%	2026/01/14	41.1650	-0.15%
2026/01/28	40.8488	-0.30%	2026/01/13	41.2271	0.04%
2026/01/27	40.9703	-0.16%	2026/01/12	41.2115	0.01%
2026/01/26	41.0351	-0.26%	2026/01/09	41.2074	0.21%
2026/01/23	41.1438	-0.12%	2026/01/08	41.1221	0.27%
2026/01/22	41.1952	-0.25%	2026/01/07	41.0114	-0.15%
2026/01/21	41.2978	0.23%	2026/01/06	41.0741	0.11%
2026/01/20	41.2016	0.15%	2026/01/05	41.0270	0.42%
2026/01/16	41.1391	0.01%	2026/01/02	40.8539	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益0-1年期美國政府債券ETF基金/台幣	0.64%	-0.17%	0.57%	1.88%	4.80%	-4.78%	0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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