群益金選報酬平衡基金-NB月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8194 0.0422 0.48% 7.67% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -25.08% 5.16% 6.89% 4.90%
含息 - - - - - - -19.24% 12.32% 14.26% 12.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0422 7.2290 0.58%
02/05 0.0436 7.4800 0.58%
03/05 0.0445 7.6203 0.58%
04/03 0.0446 7.6461 0.58%
05/06 0.0439 7.5247 0.58%
06/05 0.0449 7.6941 0.58%
07/03 0.0457 7.8413 0.58%
08/05 0.0449 7.7040 0.58%
09/04 0.0457 7.8313 0.58%
10/07 0.0462 7.9180 0.58%
11/05 0.0456 7.8128 0.58%
12/04 0.0467 7.9983 0.58%
總計 0.5385 7.9983 6.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0458 7.8523 0.58%
02/05 0.0459 7.8719 0.58%
03/05 0.0449 7.6977 0.58%
04/07 0.0438 7.5105 0.58%
05/06 0.0444 7.6123 0.58%
06/04 0.0454 7.7789 0.58%
07/03 0.0465 7.9734 0.58%
08/05 0.0467 8.0132 0.58%
09/03 0.0466 7.9949 0.58%
10/03 0.0482 8.2639 0.58%
11/05 0.0487 8.3434 0.58%
12/03 0.048 8.2328 0.58%
總計 0.5549 8.2328 6.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0482 8.2573 0.58%
02/04 0.0484 8.2894 0.58%
03/04 0.0479 8.2127 0.58%
04/07 0.0462 7.9168 0.58%
總計 0.1907 7.9168 2.41%

群益金選報酬平衡基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 8.8194 0.48% 2026/04/22 8.4877 0.70%
2026/05/06 8.7772 1.03% 2026/04/21 8.4289 -0.03%
2026/05/05 8.6879 0.52% 2026/04/20 8.4312 -0.03%
2026/05/04 8.6431 1.18% 2026/04/17 8.4335 0.26%
2026/04/30 8.5425 0.06% 2026/04/16 8.4118 0.31%
2026/04/29 8.5376 -0.10% 2026/04/15 8.3862 0.40%
2026/04/28 8.5465 -0.72% 2026/04/14 8.3530 1.30%
2026/04/27 8.6082 0.93% 2026/04/13 8.2457 0.60%
2026/04/24 8.5287 0.75% 2026/04/10 8.1964 0.39%
2026/04/23 8.4651 -0.27% 2026/04/09 8.1648 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-NB月配型/美元 0.48% 3.24% 11.07% 7.59% 7.14% 16.73% 7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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