群益金選報酬平衡基金-NB月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2318 0.0255 0.31% 0.49% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -25.08% 5.16% 6.89% 4.90%
含息 - - - - - - -19.24% 12.32% 14.26% 12.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0422 7.2290 0.58%
02/05 0.0436 7.4800 0.58%
03/05 0.0445 7.6203 0.58%
04/03 0.0446 7.6461 0.58%
05/06 0.0439 7.5247 0.58%
06/05 0.0449 7.6941 0.58%
07/03 0.0457 7.8413 0.58%
08/05 0.0449 7.7040 0.58%
09/04 0.0457 7.8313 0.58%
10/07 0.0462 7.9180 0.58%
11/05 0.0456 7.8128 0.58%
12/04 0.0467 7.9983 0.58%
總計 0.5385 7.9983 6.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0458 7.8523 0.58%
02/05 0.0459 7.8719 0.58%
03/05 0.0449 7.6977 0.58%
04/07 0.0438 7.5105 0.58%
05/06 0.0444 7.6123 0.58%
06/04 0.0454 7.7789 0.58%
07/03 0.0465 7.9734 0.58%
08/05 0.0467 8.0132 0.58%
09/03 0.0466 7.9949 0.58%
10/03 0.0482 8.2639 0.58%
11/05 0.0487 8.3434 0.58%
12/03 0.048 8.2328 0.58%
總計 0.5549 8.2328 6.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0482 8.2573 0.58%
總計 0.0482 8.2573 0.58%

群益金選報酬平衡基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 8.2318 0.31% 2026/01/07 8.2562 0.15%
2026/01/21 8.2063 0.19% 2026/01/06 8.2436 -0.17%
2026/01/20 8.1905 -0.92% 2026/01/05 8.2573 0.52%
2026/01/16 8.2667 0.06% 2026/01/02 8.2149 0.29%
2026/01/15 8.2616 0.10% 2025/12/31 8.1915 -0.22%
2026/01/14 8.2537 -0.24% 2025/12/30 8.2095 -0.09%
2026/01/13 8.2739 0.10% 2025/12/29 8.2166 0.10%
2026/01/12 8.2659 0.25% 2025/12/24 8.2082 0.20%
2026/01/09 8.2451 0.15% 2025/12/23 8.1917 0.32%
2026/01/08 8.2327 -0.28% 2025/12/22 8.1653 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-NB月配型/美元 0.31% -0.36% 0.81% -0.16% 3.34% 3.94% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)