|
|
|
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6415 |
-0.0065 |
-0.06% |
2.35% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.6415 |
-0.06% |
2025/07/24 |
11.5704 |
-0.08% |
| 2025/08/06 |
11.6480 |
0.01% |
2025/07/23 |
11.5791 |
-0.12% |
| 2025/08/05 |
11.6469 |
0.14% |
2025/07/22 |
11.5926 |
0.06% |
| 2025/08/04 |
11.6308 |
-0.20% |
2025/07/21 |
11.5860 |
0.07% |
| 2025/08/01 |
11.6546 |
0.18% |
2025/07/18 |
11.5784 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
11.6339 |
0.13% |
2025/07/17 |
11.5737 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
11.6190 |
0.03% |
2025/07/16 |
11.5682 |
0.02% |
| 2025/07/29 |
11.6158 |
0.08% |
2025/07/15 |
11.5661 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
11.6062 |
0.11% |
2025/07/14 |
11.5667 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
11.5929 |
0.19% |
2025/07/11 |
11.5709 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
