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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4906 |
0.0078 |
0.07% |
1.02% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.4906 |
0.07% |
2025/05/28 |
11.4191 |
0.02% |
| 2025/06/11 |
11.4828 |
0.07% |
2025/05/27 |
11.4168 |
0.30% |
| 2025/06/10 |
11.4743 |
0.10% |
2025/05/23 |
11.3823 |
-0.16% |
| 2025/06/09 |
11.4630 |
0.08% |
2025/05/22 |
11.4004 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
11.4541 |
-0.05% |
2025/05/21 |
11.4079 |
-0.22% |
| 2025/06/05 |
11.4601 |
-0.07% |
2025/05/20 |
11.4327 |
0.11% |
| 2025/06/04 |
11.4682 |
0.19% |
2025/05/19 |
11.4198 |
0.12% |
| 2025/06/03 |
11.4464 |
-0.05% |
2025/05/16 |
11.4065 |
0.02% |
| 2025/06/02 |
11.4516 |
0.19% |
2025/05/15 |
11.4045 |
0.10% |
| 2025/05/29 |
11.4304 |
0.10% |
2025/05/14 |
11.3927 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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