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群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4597 |
0.0021 |
0.02% |
-1.82% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
2.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.4597 |
0.02% |
2026/03/18 |
11.5140 |
-0.20% |
| 2026/03/31 |
11.4576 |
0.27% |
2026/03/17 |
11.5369 |
0.01% |
| 2026/03/30 |
11.4263 |
0.07% |
2026/03/16 |
11.5360 |
0.09% |
| 2026/03/27 |
11.4183 |
-0.26% |
2026/03/13 |
11.5261 |
-0.02% |
| 2026/03/26 |
11.4475 |
-0.27% |
2026/03/12 |
11.5280 |
-0.25% |
| 2026/03/25 |
11.4790 |
0.33% |
2026/03/11 |
11.5565 |
-0.23% |
| 2026/03/24 |
11.4408 |
-0.20% |
2026/03/10 |
11.5829 |
-0.21% |
| 2026/03/23 |
11.4637 |
0.13% |
2026/03/09 |
11.6076 |
0.01% |
| 2026/03/20 |
11.4492 |
-0.58% |
2026/03/06 |
11.6068 |
-0.16% |
| 2026/03/19 |
11.5155 |
0.01% |
2026/03/05 |
11.6258 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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