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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2032 |
-0.0131 |
-0.14% |
-2.12% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.2032 |
-0.14% |
2025/05/27 |
9.0599 |
-0.33% |
| 2025/06/11 |
9.2163 |
0.71% |
2025/05/26 |
9.0896 |
-1.36% |
| 2025/06/10 |
9.1509 |
0.05% |
2025/05/23 |
9.2153 |
-0.73% |
| 2025/06/09 |
9.1462 |
0.52% |
2025/05/22 |
9.2826 |
-0.10% |
| 2025/06/06 |
9.0991 |
-0.36% |
2025/05/21 |
9.2916 |
0.68% |
| 2025/06/05 |
9.1316 |
0.08% |
2025/05/20 |
9.2285 |
1.05% |
| 2025/06/04 |
9.1245 |
0.99% |
2025/05/19 |
9.1322 |
-0.17% |
| 2025/06/03 |
9.0354 |
-0.67% |
2025/05/16 |
9.1481 |
-0.39% |
| 2025/05/29 |
9.0959 |
0.76% |
2025/05/15 |
9.1840 |
-0.59% |
| 2025/05/28 |
9.0274 |
-0.36% |
2025/05/14 |
9.2386 |
1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
-0.14% |
0.78% |
0.94% |
-2.02% |
-3.09% |
1.08% |
-2.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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