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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3153 |
0.3095 |
2.81% |
3.09% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
16.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.3153 |
2.81% |
2026/03/18 |
11.4378 |
0.93% |
| 2026/03/31 |
11.0058 |
-1.48% |
2026/03/17 |
11.3325 |
-0.05% |
| 2026/03/30 |
11.1712 |
-0.13% |
2026/03/16 |
11.3380 |
0.09% |
| 2026/03/27 |
11.1858 |
0.47% |
2026/03/13 |
11.3278 |
-0.33% |
| 2026/03/26 |
11.1337 |
-0.73% |
2026/03/12 |
11.3656 |
-0.17% |
| 2026/03/25 |
11.2153 |
2.15% |
2026/03/11 |
11.3855 |
0.87% |
| 2026/03/24 |
10.9796 |
1.01% |
2026/03/10 |
11.2873 |
1.66% |
| 2026/03/23 |
10.8700 |
-2.97% |
2026/03/09 |
11.1025 |
-2.42% |
| 2026/03/20 |
11.2031 |
-0.51% |
2026/03/06 |
11.3784 |
0.43% |
| 2026/03/19 |
11.2609 |
-1.55% |
2026/03/05 |
11.3292 |
1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
2.81% |
0.89% |
-2.84% |
3.09% |
4.00% |
23.42% |
3.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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