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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4337 |
-0.1281 |
-1.11% |
4.17% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
16.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
11.4337 |
-1.11% |
2026/01/16 |
11.2605 |
0.23% |
| 2026/01/29 |
11.5618 |
-0.30% |
2026/01/15 |
11.2352 |
-0.17% |
| 2026/01/28 |
11.5962 |
0.86% |
2026/01/14 |
11.2538 |
0.22% |
| 2026/01/27 |
11.4977 |
1.13% |
2026/01/13 |
11.2289 |
-0.12% |
| 2026/01/26 |
11.3691 |
0.09% |
2026/01/12 |
11.2429 |
0.51% |
| 2026/01/23 |
11.3588 |
0.21% |
2026/01/09 |
11.1864 |
0.38% |
| 2026/01/22 |
11.3345 |
0.63% |
2026/01/08 |
11.1436 |
-1.04% |
| 2026/01/21 |
11.2630 |
-0.18% |
2026/01/07 |
11.2611 |
-0.32% |
| 2026/01/20 |
11.2829 |
-0.01% |
2026/01/06 |
11.2977 |
1.31% |
| 2026/01/19 |
11.2841 |
0.21% |
2026/01/05 |
11.1518 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
-1.11% |
0.66% |
4.06% |
2.64% |
17.51% |
24.56% |
4.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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