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群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3419 |
-0.0231 |
-0.22% |
-1.45% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.06% |
6.51% |
7.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.3419 |
-0.22% |
2025/07/24 |
10.2282 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
10.3650 |
0.10% |
2025/07/23 |
10.2188 |
-0.12% |
| 2025/08/05 |
10.3544 |
0.05% |
2025/07/22 |
10.2313 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
10.3493 |
-0.06% |
2025/07/21 |
10.2213 |
0.13% |
| 2025/08/01 |
10.3555 |
0.21% |
2025/07/18 |
10.2085 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
10.3334 |
0.34% |
2025/07/17 |
10.2033 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
10.2986 |
0.03% |
2025/07/16 |
10.2023 |
0.16% |
| 2025/07/29 |
10.2960 |
0.37% |
2025/07/15 |
10.1855 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
10.2582 |
0.15% |
2025/07/14 |
10.1906 |
0.13% |
| 2025/07/25 |
10.2433 |
0.15% |
2025/07/11 |
10.1769 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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