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群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9611 |
0.0095 |
0.09% |
0.58% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.06% |
6.51% |
7.08% |
3.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
10.9611 |
0.09% |
2026/01/07 |
10.9327 |
0.07% |
| 2026/01/21 |
10.9516 |
0.11% |
2026/01/06 |
10.9248 |
-0.03% |
| 2026/01/20 |
10.9393 |
-0.13% |
2026/01/05 |
10.9279 |
0.30% |
| 2026/01/16 |
10.9537 |
-0.08% |
2026/01/02 |
10.8948 |
-0.03% |
| 2026/01/15 |
10.9620 |
-0.08% |
2025/12/31 |
10.8980 |
-0.01% |
| 2026/01/14 |
10.9703 |
0.00% |
2025/12/30 |
10.8992 |
-0.02% |
| 2026/01/13 |
10.9700 |
0.09% |
2025/12/29 |
10.9019 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
10.9596 |
0.06% |
2025/12/26 |
10.8969 |
-0.04% |
| 2026/01/09 |
10.9527 |
0.11% |
2025/12/24 |
10.9009 |
-0.01% |
| 2026/01/08 |
10.9408 |
0.07% |
2025/12/23 |
10.9017 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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