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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4685 |
-0.0473 |
-0.35% |
11.74% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
10.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
13.4685 |
-0.35% |
2026/06/03 |
13.6197 |
-0.44% |
| 2026/06/16 |
13.5158 |
-0.87% |
2026/06/02 |
13.6794 |
0.56% |
| 2026/06/15 |
13.6346 |
1.89% |
2026/06/01 |
13.6037 |
0.56% |
| 2026/06/12 |
13.3816 |
0.68% |
2026/05/29 |
13.5274 |
0.45% |
| 2026/06/11 |
13.2916 |
2.10% |
2026/05/28 |
13.4673 |
0.31% |
| 2026/06/10 |
13.0184 |
-1.29% |
2026/05/27 |
13.4263 |
-0.29% |
| 2026/06/09 |
13.1882 |
-0.30% |
2026/05/26 |
13.4653 |
1.03% |
| 2026/06/08 |
13.2282 |
0.46% |
2026/05/22 |
13.3275 |
0.38% |
| 2026/06/05 |
13.1678 |
-3.00% |
2026/05/21 |
13.2775 |
0.36% |
| 2026/06/04 |
13.5748 |
-0.33% |
2026/05/20 |
13.2301 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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