|
|
|
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1035 |
0.0208 |
0.19% |
1.48% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.1035 |
0.19% |
2025/05/28 |
10.9172 |
-0.06% |
| 2025/06/11 |
11.0827 |
0.06% |
2025/05/27 |
10.9237 |
0.91% |
| 2025/06/10 |
11.0762 |
0.29% |
2025/05/23 |
10.8257 |
-0.22% |
| 2025/06/09 |
11.0443 |
0.00% |
2025/05/22 |
10.8491 |
-0.26% |
| 2025/06/06 |
11.0442 |
0.24% |
2025/05/21 |
10.8775 |
-0.51% |
| 2025/06/05 |
11.0183 |
0.01% |
2025/05/20 |
10.9337 |
0.12% |
| 2025/06/04 |
11.0169 |
0.31% |
2025/05/19 |
10.9211 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
10.9829 |
0.24% |
2025/05/16 |
10.9189 |
0.38% |
| 2025/06/02 |
10.9564 |
0.15% |
2025/05/15 |
10.8776 |
0.07% |
| 2025/05/29 |
10.9397 |
0.21% |
2025/05/14 |
10.8699 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
