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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1262 |
-0.0091 |
-0.09% |
1.05% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.1262 |
-0.09% |
2024/04/02 |
10.3766 |
-0.69% |
| 2024/04/17 |
10.1353 |
-0.04% |
2024/03/28 |
10.4487 |
0.15% |
| 2024/04/16 |
10.1395 |
-0.84% |
2024/03/27 |
10.4334 |
0.08% |
| 2024/04/15 |
10.2259 |
-0.64% |
2024/03/26 |
10.4246 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
10.2921 |
-0.45% |
2024/03/25 |
10.4271 |
-0.16% |
| 2024/04/11 |
10.3384 |
-0.09% |
2024/03/22 |
10.4438 |
-0.10% |
| 2024/04/10 |
10.3481 |
-0.66% |
2024/03/21 |
10.4540 |
0.65% |
| 2024/04/09 |
10.4172 |
0.24% |
2024/03/20 |
10.3870 |
0.46% |
| 2024/04/08 |
10.3918 |
0.08% |
2024/03/19 |
10.3399 |
0.03% |
| 2024/04/03 |
10.3836 |
0.07% |
2024/03/18 |
10.3372 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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