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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3036 |
0.0078 |
0.07% |
4.19% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.43% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.3036 |
0.07% |
2025/07/24 |
11.2577 |
0.04% |
| 2025/08/06 |
11.2958 |
0.00% |
2025/07/23 |
11.2536 |
0.04% |
| 2025/08/05 |
11.2956 |
0.03% |
2025/07/22 |
11.2496 |
0.04% |
| 2025/08/04 |
11.2917 |
0.13% |
2025/07/21 |
11.2454 |
0.11% |
| 2025/08/01 |
11.2775 |
0.02% |
2025/07/18 |
11.2329 |
0.06% |
| 2025/07/31 |
11.2748 |
0.00% |
2025/07/17 |
11.2257 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
11.2747 |
0.01% |
2025/07/16 |
11.2230 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
11.2741 |
0.05% |
2025/07/15 |
11.2261 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
11.2681 |
0.04% |
2025/07/14 |
11.2325 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
11.2635 |
0.05% |
2025/07/11 |
11.2350 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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