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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6059 |
0.0149 |
0.13% |
0.25% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.43% |
6.59% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
11.6059 |
0.13% |
2026/01/07 |
11.5955 |
0.07% |
| 2026/01/21 |
11.5910 |
0.07% |
2026/01/06 |
11.5879 |
0.02% |
| 2026/01/20 |
11.5828 |
-0.21% |
2026/01/05 |
11.5855 |
0.06% |
| 2026/01/16 |
11.6068 |
-0.04% |
2026/01/02 |
11.5782 |
0.01% |
| 2026/01/15 |
11.6109 |
0.01% |
2025/12/31 |
11.5771 |
-0.03% |
| 2026/01/14 |
11.6103 |
0.06% |
2025/12/30 |
11.5801 |
0.03% |
| 2026/01/13 |
11.6039 |
0.04% |
2025/12/29 |
11.5770 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
11.5987 |
-0.01% |
2025/12/26 |
11.5708 |
0.01% |
| 2026/01/09 |
11.6000 |
0.06% |
2025/12/24 |
11.5693 |
0.06% |
| 2026/01/08 |
11.5929 |
-0.02% |
2025/12/23 |
11.5625 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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