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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1323 |
0.0112 |
0.10% |
2.61% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
7.43% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.1323 |
0.10% |
2025/05/28 |
11.0532 |
0.05% |
| 2025/06/11 |
11.1211 |
0.10% |
2025/05/27 |
11.0477 |
0.26% |
| 2025/06/10 |
11.1098 |
0.05% |
2025/05/23 |
11.0187 |
-0.01% |
| 2025/06/09 |
11.1041 |
0.08% |
2025/05/22 |
11.0195 |
-0.04% |
| 2025/06/06 |
11.0947 |
-0.09% |
2025/05/21 |
11.0240 |
-0.11% |
| 2025/06/05 |
11.1042 |
0.03% |
2025/05/20 |
11.0365 |
0.08% |
| 2025/06/04 |
11.1011 |
0.20% |
2025/05/19 |
11.0279 |
0.01% |
| 2025/06/03 |
11.0786 |
0.06% |
2025/05/16 |
11.0264 |
0.09% |
| 2025/06/02 |
11.0720 |
0.05% |
2025/05/15 |
11.0161 |
0.10% |
| 2025/05/29 |
11.0668 |
0.12% |
2025/05/14 |
11.0056 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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