群益基金淨值

群益中國金采平衡基金-B月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3565	-0.0054	-0.07%	-0.64%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-8.18%	6.67%	-16.79%	13.89%	21.59%	-8.02%	-19.16%	-5.04%	-3.11%	3.96%
含息	-8.18%	6.67%	-16.79%	13.89%	22.74%	-4.10%	-15.71%	-1.10%	0.81%	8.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0241	7.2206	0.33%
02/05	0.0233	6.9952	0.33%
03/05	0.0242	7.2532	0.33%
04/03	0.0241	7.2343	0.33%
05/06	0.0241	7.2307	0.33%
06/05	0.0242	7.2667	0.33%
07/03	0.0241	7.2397	0.33%
08/05	0.0237	7.0953	0.33%
09/04	0.0235	7.0541	0.33%
10/07	0.0249	7.4793	0.33%
11/05	0.0244	7.3067	0.33%
12/04	0.0241	7.2231	0.33%
總計	0.2887	7.2231	4.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0234	7.0304	0.33%
02/05	0.0232	6.9684	0.33%
03/05	0.0239	7.1569	0.33%
04/07	0.0238	7.1430	0.33%
05/06	0.0236	7.0736	0.33%
06/04	0.0236	7.0898	0.33%
07/03	0.0238	7.1349	0.33%
08/05	0.0241	7.2224	0.33%
09/03	0.0245	7.3424	0.33%
10/03	0.0249	7.4807	0.33%
11/05	0.0248	7.4324	0.33%
12/03	0.0248	7.4267	0.33%
總計	0.2884	7.4267	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0248	7.4448	0.33%
總計	0.0248	7.4448	0.33%

群益中國金采平衡基金-B月配型/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	7.3565	-0.07%	2026/01/08	7.3934	-0.37%
2026/01/21	7.3619	-0.04%	2026/01/07	7.4208	-0.26%
2026/01/20	7.3650	-0.31%	2026/01/06	7.4405	-0.06%
2026/01/19	7.3876	-0.14%	2026/01/05	7.4448	0.24%
2026/01/16	7.3980	-0.26%	2026/01/02	7.4268	0.31%
2026/01/15	7.4171	-0.08%	2025/12/31	7.4036	-0.19%
2026/01/14	7.4231	0.08%	2025/12/30	7.4180	0.25%
2026/01/13	7.4168	0.01%	2025/12/29	7.3995	0.15%
2026/01/12	7.4159	0.30%	2025/12/24	7.3883	0.01%
2026/01/09	7.3939	0.01%	2025/12/23	7.3876	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型/美元	-0.07%	-0.82%	-0.34%	-1.37%	1.59%	5.60%	-0.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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