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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.2395 |
-0.0035 |
-0.03% |
2.25% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.2395 |
-0.03% |
2024/03/28 |
10.5398 |
0.17% |
| 2024/04/16 |
10.2430 |
-0.75% |
2024/03/27 |
10.5224 |
0.16% |
| 2024/04/15 |
10.3203 |
-0.53% |
2024/03/26 |
10.5054 |
-0.07% |
| 2024/04/12 |
10.3749 |
-0.51% |
2024/03/25 |
10.5125 |
-0.16% |
| 2024/04/11 |
10.4276 |
0.14% |
2024/03/22 |
10.5292 |
0.09% |
| 2024/04/10 |
10.4135 |
-0.71% |
2024/03/21 |
10.5196 |
0.49% |
| 2024/04/09 |
10.4875 |
0.20% |
2024/03/20 |
10.4684 |
0.45% |
| 2024/04/08 |
10.4664 |
-0.00% |
2024/03/19 |
10.4211 |
0.18% |
| 2024/04/03 |
10.4669 |
0.06% |
2024/03/18 |
10.4026 |
0.01% |
| 2024/04/02 |
10.4603 |
-0.75% |
2024/03/15 |
10.4012 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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