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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.2865 |
0.0421 |
0.37% |
0.43% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.2865 |
0.37% |
2025/05/28 |
11.0954 |
-0.06% |
| 2025/06/11 |
11.2444 |
-0.00% |
2025/05/27 |
11.1018 |
1.00% |
| 2025/06/10 |
11.2448 |
0.35% |
2025/05/23 |
10.9921 |
-0.34% |
| 2025/06/09 |
11.2059 |
-0.05% |
2025/05/22 |
11.0297 |
-0.17% |
| 2025/06/06 |
11.2117 |
0.20% |
2025/05/21 |
11.0482 |
-0.70% |
| 2025/06/05 |
11.1890 |
0.01% |
2025/05/20 |
11.1256 |
0.22% |
| 2025/06/04 |
11.1881 |
0.28% |
2025/05/19 |
11.1012 |
-0.08% |
| 2025/06/03 |
11.1568 |
0.19% |
2025/05/16 |
11.1098 |
0.12% |
| 2025/06/02 |
11.1356 |
0.15% |
2025/05/15 |
11.0965 |
0.12% |
| 2025/05/29 |
11.1187 |
0.21% |
2025/05/14 |
11.0831 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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