群益基金淨值

群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.9224	-0.0648	-0.72%	1.58%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-8.78%	11.76%	-12.20%	8.16%	20.12%	-3.32%	-25.22%	4.53%	2.81%	3.71%
含息	-8.78%	11.76%	-12.20%	8.16%	21.82%	2.63%	-20.17%	10.56%	8.92%	9.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0406	8.1188	0.50%
02/05	0.0415	8.3006	0.50%
03/05	0.0422	8.4348	0.50%
04/03	0.042	8.4026	0.50%
05/06	0.0415	8.2913	0.50%
06/05	0.0417	8.3343	0.50%
07/03	0.042	8.4049	0.50%
08/05	0.0413	8.2564	0.50%
09/04	0.0422	8.4489	0.50%
10/07	0.0429	8.5816	0.50%
11/05	0.0425	8.4957	0.50%
12/04	0.0432	8.6408	0.50%
總計	0.5036	8.6408	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0423	8.4667	0.50%
02/05	0.0426	8.5215	0.50%
03/05	0.0415	8.2969	0.50%
04/07	0.0405	8.1007	0.50%
05/06	0.0404	8.0750	0.50%
06/04	0.0414	8.2884	0.50%
07/03	0.0423	8.4668	0.50%
08/05	0.0422	8.4481	0.50%
09/03	0.0426	8.5128	0.50%
10/03	0.0441	8.8190	0.50%
11/05	0.0439	8.7878	0.50%
12/03	0.044	8.7927	0.50%
總計	0.5078	8.7927	5.78%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0444	8.8742	0.50%
02/04	0.0447	8.9342	0.50%
總計	0.0891	8.9342	1.00%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	8.9224	-0.72%	2026/01/29	9.0212	-0.23%
2026/02/11	8.9872	0.30%	2026/01/28	9.0422	0.33%
2026/02/10	8.9606	0.04%	2026/01/27	9.0122	0.85%
2026/02/09	8.9571	0.75%	2026/01/26	8.9365	0.05%
2026/02/06	8.8902	1.65%	2026/01/23	8.9319	-0.02%
2026/02/05	8.7461	-0.75%	2026/01/22	8.9337	0.50%
2026/02/04	8.8122	-1.37%	2026/01/21	8.8892	0.74%
2026/02/03	8.9342	-0.01%	2026/01/20	8.8241	-1.13%
2026/02/02	8.9354	0.21%	2026/01/16	8.9246	0.08%
2026/01/30	8.9163	-1.16%	2026/01/15	8.9173	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/美元	-0.72%	2.02%	0.22%	1.35%	4.72%	4.87%	1.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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