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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8311 |
-0.0205 |
-0.17% |
-4.15% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
3.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
11.8311 |
-0.17% |
2026/06/03 |
11.9650 |
-0.16% |
| 2026/06/16 |
11.8516 |
-0.27% |
2026/06/02 |
11.9838 |
0.73% |
| 2026/06/15 |
11.8831 |
0.42% |
2026/06/01 |
11.8975 |
-0.08% |
| 2026/06/12 |
11.8335 |
0.43% |
2026/05/29 |
11.9074 |
0.00% |
| 2026/06/11 |
11.7827 |
-0.04% |
2026/05/28 |
11.9070 |
-0.07% |
| 2026/06/10 |
11.7871 |
-0.16% |
2026/05/27 |
11.9151 |
-0.32% |
| 2026/06/09 |
11.8060 |
0.18% |
2026/05/26 |
11.9528 |
0.63% |
| 2026/06/08 |
11.7851 |
-0.58% |
2026/05/22 |
11.8782 |
0.28% |
| 2026/06/05 |
11.8536 |
-0.58% |
2026/05/21 |
11.8452 |
-0.48% |
| 2026/06/04 |
11.9233 |
-0.35% |
2026/05/20 |
11.9019 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/人民幣 |
-0.17% |
0.37% |
-0.87% |
-1.84% |
-4.35% |
-0.34% |
-4.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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