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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
11.4207 |
-0.0482 |
-0.42% |
-0.52% |
2024/04/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
11.4207 |
-0.42% |
2024/04/08 |
11.6249 |
-0.18% |
2024/04/19 |
11.4689 |
-0.68% |
2024/04/03 |
11.6456 |
-0.29% |
2024/04/18 |
11.5473 |
-0.13% |
2024/04/02 |
11.6790 |
0.19% |
2024/04/17 |
11.5629 |
0.28% |
2024/03/28 |
11.6573 |
0.20% |
2024/04/16 |
11.5304 |
-0.55% |
2024/03/27 |
11.6345 |
-0.23% |
2024/04/15 |
11.5940 |
0.18% |
2024/03/26 |
11.6609 |
-0.05% |
2024/04/12 |
11.5729 |
-0.08% |
2024/03/25 |
11.6672 |
-0.43% |
2024/04/11 |
11.5818 |
0.07% |
2024/03/22 |
11.7178 |
0.61% |
2024/04/10 |
11.5736 |
-0.52% |
2024/03/21 |
11.6467 |
0.12% |
2024/04/09 |
11.6342 |
0.08% |
2024/03/20 |
11.6326 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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