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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9153 |
0.0180 |
0.15% |
-0.24% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.9153 |
0.15% |
2025/05/28 |
11.8776 |
-0.07% |
| 2025/06/11 |
11.8973 |
0.28% |
2025/05/27 |
11.8861 |
0.04% |
| 2025/06/10 |
11.8645 |
-0.04% |
2025/05/26 |
11.8808 |
-0.39% |
| 2025/06/09 |
11.8698 |
-0.16% |
2025/05/23 |
11.9269 |
-0.29% |
| 2025/06/06 |
11.8891 |
-0.19% |
2025/05/22 |
11.9615 |
-0.03% |
| 2025/06/05 |
11.9113 |
0.09% |
2025/05/21 |
11.9649 |
-0.16% |
| 2025/06/04 |
11.9003 |
0.17% |
2025/05/20 |
11.9840 |
0.48% |
| 2025/06/03 |
11.8801 |
-0.22% |
2025/05/19 |
11.9268 |
-0.13% |
| 2025/06/02 |
11.9061 |
0.08% |
2025/05/16 |
11.9423 |
-0.03% |
| 2025/05/29 |
11.8969 |
0.16% |
2025/05/15 |
11.9462 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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