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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5891 |
0.0291 |
0.23% |
5.40% |
2025/10/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
12.5891 |
0.23% |
2025/10/02 |
12.5988 |
0.47% |
| 2025/10/20 |
12.5600 |
0.36% |
2025/09/30 |
12.5402 |
0.51% |
| 2025/10/17 |
12.5150 |
-0.54% |
2025/09/26 |
12.4763 |
-0.24% |
| 2025/10/16 |
12.5831 |
0.25% |
2025/09/25 |
12.5060 |
0.05% |
| 2025/10/15 |
12.5514 |
0.26% |
2025/09/24 |
12.5000 |
0.41% |
| 2025/10/14 |
12.5188 |
0.06% |
2025/09/23 |
12.4490 |
-0.04% |
| 2025/10/13 |
12.5109 |
-0.57% |
2025/09/22 |
12.4538 |
-0.19% |
| 2025/10/09 |
12.5825 |
0.07% |
2025/09/19 |
12.4778 |
-0.04% |
| 2025/10/08 |
12.5741 |
-0.08% |
2025/09/18 |
12.4827 |
-0.56% |
| 2025/10/03 |
12.5837 |
-0.12% |
2025/09/17 |
12.5528 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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