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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0332 |
0.0074 |
0.06% |
-2.51% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
3.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.0332 |
0.06% |
2026/04/10 |
11.9177 |
0.29% |
| 2026/04/23 |
12.0258 |
-0.02% |
2026/04/09 |
11.8837 |
0.03% |
| 2026/04/22 |
12.0280 |
-0.11% |
2026/04/08 |
11.8800 |
-0.04% |
| 2026/04/21 |
12.0412 |
0.00% |
2026/04/02 |
11.8847 |
-0.08% |
| 2026/04/20 |
12.0407 |
0.15% |
2026/04/01 |
11.8945 |
0.03% |
| 2026/04/17 |
12.0225 |
0.05% |
2026/03/31 |
11.8914 |
-0.01% |
| 2026/04/16 |
12.0159 |
0.47% |
2026/03/30 |
11.8923 |
0.06% |
| 2026/04/15 |
11.9599 |
0.08% |
2026/03/27 |
11.8854 |
0.13% |
| 2026/04/14 |
11.9505 |
0.28% |
2026/03/26 |
11.8703 |
-0.58% |
| 2026/04/13 |
11.9174 |
-0.00% |
2026/03/25 |
11.9400 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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