群益15年期以上高評等公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.9895 -0.2674 -0.80% -8.25% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.70% 3.69% -2.63%
含息 - - - - - - - -18.62% 8.25% 2.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.386 36.2282 1.07%
05/17 0.396 36.5480 1.08%
08/16 0.414 36.1917 1.14%
11/16 0.428 35.1111 1.22%
總計 1.624 35.1111 4.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.418 36.4164 1.15%
05/17 0.425 36.5913 1.16%
08/21 0.454 38.4845 1.18%
11/21 0.45 36.7214 1.23%
總計 1.747 36.7214 4.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.453 36.5718 1.24%
05/19 0.44 32.5952 1.35%
總計 0.893 32.5952 2.74%

群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 32.9895 -0.80% 2025/07/24 31.9395 0.09%
2025/08/06 33.2569 -0.10% 2025/07/23 31.9118 -0.70%
2025/08/05 33.2891 0.26% 2025/07/22 32.1368 0.48%
2025/08/04 33.2030 -0.15% 2025/07/21 31.9847 1.04%
2025/08/01 33.2539 1.40% 2025/07/18 31.6545 -0.15%
2025/07/31 32.7932 0.67% 2025/07/17 31.7015 0.28%
2025/07/30 32.5745 -0.49% 2025/07/16 31.6133 0.42%
2025/07/29 32.7349 1.87% 2025/07/15 31.4815 -0.37%
2025/07/28 32.1350 -0.16% 2025/07/14 31.5982 0.17%
2025/07/25 32.1872 0.78% 2025/07/11 31.5457 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 -0.80% 0.60% 4.35% 0.51% -9.29% -12.54% -8.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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