群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0548 0.0160 0.16% 1.04% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.28% 6.26%

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.0548 0.16% 2024/03/13 10.0308 -0.10%
2024/03/26 10.0388 -0.06% 2024/03/12 10.0412 -0.02%
2024/03/25 10.0445 -0.05% 2024/03/11 10.0430 -0.09%
2024/03/22 10.0492 0.12% 2024/03/08 10.0523 0.14%
2024/03/21 10.0368 0.38% 2024/03/07 10.0382 0.21%
2024/03/20 9.9987 0.16% 2024/03/06 10.0170 0.23%
2024/03/19 9.9824 0.06% 2024/03/05 9.9936 0.19%
2024/03/18 9.9767 -0.02% 2024/03/04 9.9751 0.16%
2024/03/15 9.9790 -0.23% 2024/03/01 9.9593 0.29%
2024/03/14 10.0017 -0.29% 2024/02/29 9.9308 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型/美元 0.16% 0.56% 1.37% 0.99% 7.08% 5.87% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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