群益基金淨值

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.6500	-0.0800	-0.82%	7.22%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.43%	2.48%	8.60%	0.33%
含息	-	-	-	-	-	-	-15.19%	8.54%	14.94%	6.08%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.041	8.2000	0.50%
02/05	0.0422	8.4400	0.50%
03/05	0.0433	8.6500	0.50%
04/03	0.0438	8.7500	0.50%
05/06	0.0436	8.7100	0.50%
06/05	0.0438	8.7500	0.50%
07/03	0.0444	8.8800	0.50%
08/05	0.0439	8.7700	0.50%
09/04	0.0439	8.7800	0.50%
10/07	0.0445	8.8900	0.50%
11/05	0.044	8.8000	0.50%
12/04	0.0455	9.0900	0.50%
總計	0.5239	9.0900	5.76%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.045	9.0000	0.50%
02/05	0.0454	9.0700	0.50%
03/05	0.0441	8.8100	0.50%
04/07	0.0432	8.6400	0.50%
05/06	0.0397	7.9300	0.50%
06/04	0.0406	8.1100	0.50%
07/03	0.0401	8.0100	0.50%
08/05	0.0412	8.2400	0.50%
09/03	0.0426	8.5100	0.50%
10/03	0.0437	8.7400	0.50%
11/05	0.0443	8.8500	0.50%
12/03	0.0451	9.0100	0.50%
總計	0.515	9.0100	5.72%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0456	9.1200	0.50%
02/04	0.046	9.1900	0.50%
03/04	0.0451	9.0200	0.50%
04/07	0.0442	8.8400	0.50%
05/06	0.0482	9.6300	0.50%
總計	0.2291	9.6300	2.38%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	9.6500	-0.82%	2026/04/30	9.5500	0.95%
2026/05/14	9.7300	0.31%	2026/04/29	9.4600	0.21%
2026/05/13	9.7000	0.62%	2026/04/28	9.4400	-0.53%
2026/05/12	9.6400	-0.72%	2026/04/27	9.4900	-0.11%
2026/05/11	9.7100	0.31%	2026/04/24	9.5000	0.64%
2026/05/08	9.6800	0.83%	2026/04/23	9.4400	-0.32%
2026/05/07	9.6000	-0.62%	2026/04/22	9.4700	0.96%
2026/05/06	9.6600	0.31%	2026/04/21	9.3800	-0.53%
2026/05/05	9.6300	0.63%	2026/04/20	9.4300	-0.21%
2026/05/04	9.5700	0.21%	2026/04/17	9.4500	1.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/台幣	-0.82%	-0.31%	3.43%	5.23%	9.04%	19.58%	7.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF