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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.6126 |
-0.0298 |
-0.24% |
3.83% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
14.19% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
12.6126 |
-0.24% |
2024/04/02 |
12.9312 |
-0.38% |
2024/04/17 |
12.6424 |
-0.26% |
2024/04/01 |
12.9809 |
-0.25% |
2024/04/16 |
12.6755 |
-0.22% |
2024/03/28 |
13.0129 |
-0.09% |
2024/04/15 |
12.7032 |
-1.05% |
2024/03/27 |
13.0240 |
0.42% |
2024/04/12 |
12.8386 |
-0.79% |
2024/03/26 |
12.9700 |
-0.18% |
2024/04/11 |
12.9413 |
0.40% |
2024/03/25 |
12.9928 |
-0.32% |
2024/04/10 |
12.8903 |
-0.60% |
2024/03/22 |
13.0343 |
-0.07% |
2024/04/09 |
12.9682 |
0.07% |
2024/03/21 |
13.0428 |
0.35% |
2024/04/08 |
12.9592 |
-0.05% |
2024/03/20 |
12.9975 |
0.62% |
2024/04/03 |
12.9660 |
0.27% |
2024/03/19 |
12.9179 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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