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群益全球關鍵生技基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8600 |
-0.2200 |
-1.68% |
-11.19% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.39% |
1.71% |
10.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.8600 |
-1.68% |
2025/07/24 |
12.9100 |
-0.08% |
| 2025/08/06 |
13.0800 |
-0.30% |
2025/07/23 |
12.9200 |
1.02% |
| 2025/08/05 |
13.1200 |
-1.28% |
2025/07/22 |
12.7900 |
0.31% |
| 2025/08/04 |
13.2900 |
0.99% |
2025/07/21 |
12.7500 |
-0.31% |
| 2025/08/01 |
13.1600 |
0.84% |
2025/07/18 |
12.7900 |
-0.08% |
| 2025/07/31 |
13.0500 |
-0.31% |
2025/07/17 |
12.8000 |
-0.47% |
| 2025/07/30 |
13.0900 |
0.38% |
2025/07/16 |
12.8600 |
0.94% |
| 2025/07/29 |
13.0400 |
0.15% |
2025/07/15 |
12.7400 |
-0.93% |
| 2025/07/28 |
13.0200 |
-0.31% |
2025/07/14 |
12.8600 |
1.26% |
| 2025/07/25 |
13.0600 |
1.16% |
2025/07/11 |
12.7000 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/台幣 |
-1.68% |
-1.46% |
1.42% |
0.39% |
-15.51% |
-15.67% |
-11.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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