群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8663 0.0100 0.13% 0.04% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.28% 4.04% -2.18% -1.05%
含息 - - - - - - -8.85% 10.09% 4.75% 5.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.047 8.0605 0.58%
02/05 0.0471 8.0804 0.58%
03/05 0.0471 8.0820 0.58%
04/03 0.0467 8.0070 0.58%
05/06 0.0467 8.0117 0.58%
06/05 0.0468 8.0150 0.58%
07/03 0.0466 7.9847 0.58%
08/05 0.0468 8.0159 0.58%
09/04 0.0472 8.0938 0.58%
10/07 0.0473 8.1160 0.58%
11/05 0.0469 8.0481 0.58%
12/04 0.0468 8.0255 0.58%
總計 0.563 8.0255 7.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0464 7.9495 0.58%
02/05 0.0465 7.9632 0.58%
03/05 0.0465 7.9694 0.58%
04/07 0.0459 7.8642 0.58%
05/06 0.046 7.8890 0.58%
06/04 0.0464 7.9493 0.58%
07/03 0.0468 8.0222 0.58%
08/05 0.0466 7.9803 0.58%
09/03 0.0464 7.9540 0.58%
10/03 0.0465 7.9783 0.58%
11/05 0.0459 7.8756 0.58%
12/03 0.0458 7.8467 0.58%
總計 0.5557 7.8467 7.08%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0459 7.8702 0.58%
總計 0.0459 7.8702 0.58%

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 7.8663 0.13% 2026/01/07 7.8376 -0.01%
2026/01/21 7.8563 0.18% 2026/01/06 7.8383 -0.41%
2026/01/20 7.8420 -0.10% 2026/01/05 7.8702 0.05%
2026/01/16 7.8498 0.02% 2026/01/02 7.8660 0.04%
2026/01/15 7.8480 0.01% 2025/12/31 7.8629 -0.06%
2026/01/14 7.8471 0.02% 2025/12/30 7.8674 0.06%
2026/01/13 7.8458 0.03% 2025/12/29 7.8627 0.04%
2026/01/12 7.8435 0.05% 2025/12/26 7.8592 0.01%
2026/01/09 7.8393 0.01% 2025/12/24 7.8581 0.07%
2026/01/08 7.8386 0.01% 2025/12/23 7.8524 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型/美元 0.13% 0.23% 0.28% -0.34% -1.44% -1.07% 0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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