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群益新興金鑽基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5853 |
0.0287 |
0.27% |
-1.16% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-31.16% |
2.36% |
-2.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.5853 |
0.27% |
2025/04/11 |
10.0279 |
2.35% |
| 2025/04/25 |
10.5566 |
0.78% |
2025/04/10 |
9.7976 |
2.60% |
| 2025/04/24 |
10.4752 |
0.01% |
2025/04/09 |
9.5491 |
0.14% |
| 2025/04/23 |
10.4738 |
1.90% |
2025/04/08 |
9.5360 |
-0.61% |
| 2025/04/22 |
10.2783 |
0.28% |
2025/04/07 |
9.5942 |
-9.68% |
| 2025/04/21 |
10.2492 |
0.21% |
2025/04/02 |
10.6223 |
0.65% |
| 2025/04/17 |
10.2274 |
1.07% |
2025/04/01 |
10.5537 |
0.86% |
| 2025/04/16 |
10.1193 |
-0.94% |
2025/03/31 |
10.4642 |
-1.79% |
| 2025/04/15 |
10.2154 |
0.94% |
2025/03/28 |
10.6545 |
-1.30% |
| 2025/04/14 |
10.1205 |
0.92% |
2025/03/27 |
10.7945 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益新興金鑽基金/美元 |
0.27% |
3.28% |
-0.65% |
-2.95% |
-5.76% |
-1.52% |
-1.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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