群益新興金鑽基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7527 -0.0741 -0.68% -1.64% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -31.16% 2.36%

群益新興金鑽基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.7527 -0.68% 2024/03/13 10.9190 -0.32%
2024/03/26 10.8268 0.10% 2024/03/12 10.9542 0.48%
2024/03/25 10.8159 -0.50% 2024/03/11 10.9021 0.48%
2024/03/22 10.8701 -0.97% 2024/03/08 10.8499 1.09%
2024/03/21 10.9765 1.31% 2024/03/07 10.7328 0.29%
2024/03/20 10.8350 0.29% 2024/03/06 10.7015 0.43%
2024/03/19 10.8035 -0.90% 2024/03/05 10.6557 -1.28%
2024/03/18 10.9016 1.28% 2024/03/04 10.7938 0.84%
2024/03/15 10.7640 -1.25% 2024/03/01 10.7038 0.45%
2024/03/14 10.9004 -0.17% 2024/02/29 10.6563 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益新興金鑽基金/美元 -0.68% -0.76% 0.01% -0.01% 2.95% -3.48% -1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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