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群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0700 |
-0.0600 |
-0.66% |
-7.73% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.78% |
-3.40% |
17.50% |
-15.08% |
19.89% |
-25.07% |
9.52% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.0700 |
-0.66% |
2025/05/28 |
8.9700 |
0.22% |
| 2025/06/11 |
9.1300 |
-0.54% |
2025/05/27 |
8.9500 |
1.36% |
| 2025/06/10 |
9.1800 |
0.44% |
2025/05/23 |
8.8300 |
-0.11% |
| 2025/06/09 |
9.1400 |
0.00% |
2025/05/22 |
8.8400 |
-0.79% |
| 2025/06/06 |
9.1400 |
0.66% |
2025/05/21 |
8.9100 |
-1.87% |
| 2025/06/05 |
9.0800 |
0.11% |
2025/05/20 |
9.0800 |
-0.22% |
| 2025/06/04 |
9.0700 |
-0.22% |
2025/05/19 |
9.1000 |
0.22% |
| 2025/06/03 |
9.0900 |
-0.11% |
2025/05/16 |
9.0800 |
1.00% |
| 2025/06/02 |
9.1000 |
0.66% |
2025/05/15 |
8.9900 |
0.90% |
| 2025/05/29 |
9.0400 |
0.78% |
2025/05/14 |
8.9100 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 |
-0.66% |
-0.11% |
0.00% |
-6.11% |
-10.90% |
-5.72% |
-7.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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