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群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3800 |
0.0300 |
0.32% |
-4.58% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.78% |
-3.40% |
17.50% |
-15.08% |
19.89% |
-25.07% |
9.52% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.3800 |
0.32% |
2025/04/11 |
8.9300 |
0.56% |
| 2025/04/25 |
9.3500 |
0.21% |
2025/04/10 |
8.8800 |
-0.89% |
| 2025/04/24 |
9.3300 |
0.54% |
2025/04/09 |
8.9600 |
4.19% |
| 2025/04/23 |
9.2800 |
0.87% |
2025/04/08 |
8.6000 |
-1.38% |
| 2025/04/22 |
9.2000 |
1.55% |
2025/04/07 |
8.7200 |
-11.20% |
| 2025/04/21 |
9.0600 |
-1.52% |
2025/04/02 |
9.8200 |
0.41% |
| 2025/04/17 |
9.2000 |
1.32% |
2025/04/01 |
9.7800 |
0.51% |
| 2025/04/16 |
9.0800 |
-0.11% |
2025/03/31 |
9.7300 |
0.52% |
| 2025/04/15 |
9.0900 |
0.44% |
2025/03/28 |
9.6800 |
-0.41% |
| 2025/04/14 |
9.0500 |
1.34% |
2025/03/27 |
9.7200 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 |
0.32% |
3.53% |
-3.10% |
-5.63% |
-9.89% |
1.85% |
-4.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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