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群益印度中小基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.1100 |
0.0200 |
0.11% |
-0.82% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.55% |
46.44% |
32.50% |
-16.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
18.1100 |
0.11% |
2026/01/29 |
17.4600 |
0.17% |
| 2026/02/11 |
18.0900 |
-0.39% |
2026/01/28 |
17.4300 |
1.04% |
| 2026/02/10 |
18.1600 |
0.33% |
2026/01/27 |
17.2500 |
0.52% |
| 2026/02/09 |
18.1000 |
1.23% |
2026/01/23 |
17.1600 |
-1.55% |
| 2026/02/06 |
17.8800 |
-0.61% |
2026/01/22 |
17.4300 |
0.93% |
| 2026/02/05 |
17.9900 |
-0.22% |
2026/01/21 |
17.2700 |
-1.48% |
| 2026/02/04 |
18.0300 |
0.50% |
2026/01/20 |
17.5300 |
-2.23% |
| 2026/02/03 |
17.9400 |
3.76% |
2026/01/19 |
17.9300 |
-0.72% |
| 2026/02/02 |
17.2900 |
-0.97% |
2026/01/16 |
18.0600 |
-0.55% |
| 2026/01/30 |
17.4600 |
0.00% |
2026/01/14 |
18.1600 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/台幣 |
0.11% |
0.67% |
0.33% |
-1.09% |
5.23% |
1.17% |
-0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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