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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.9079 |
0.0178 |
0.16% |
2.16% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.9079 |
0.16% |
2024/03/13 |
10.8528 |
0.10% |
2024/03/26 |
10.8901 |
-0.03% |
2024/03/12 |
10.8415 |
0.03% |
2024/03/25 |
10.8932 |
-0.03% |
2024/03/11 |
10.8386 |
-0.03% |
2024/03/22 |
10.8965 |
0.01% |
2024/03/08 |
10.8414 |
-0.02% |
2024/03/21 |
10.8953 |
-0.01% |
2024/03/07 |
10.8436 |
0.05% |
2024/03/20 |
10.8963 |
0.07% |
2024/03/06 |
10.8384 |
0.07% |
2024/03/19 |
10.8882 |
0.21% |
2024/03/05 |
10.8309 |
0.01% |
2024/03/18 |
10.8651 |
0.13% |
2024/03/04 |
10.8298 |
-0.02% |
2024/03/15 |
10.8506 |
0.10% |
2024/03/01 |
10.8319 |
0.23% |
2024/03/14 |
10.8396 |
-0.12% |
2024/02/29 |
10.8067 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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