群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9079 0.0178 0.16% 2.16% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -4.01% 9.10%

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.9079 0.16% 2024/03/13 10.8528 0.10%
2024/03/26 10.8901 -0.03% 2024/03/12 10.8415 0.03%
2024/03/25 10.8932 -0.03% 2024/03/11 10.8386 -0.03%
2024/03/22 10.8965 0.01% 2024/03/08 10.8414 -0.02%
2024/03/21 10.8953 -0.01% 2024/03/07 10.8436 0.05%
2024/03/20 10.8963 0.07% 2024/03/06 10.8384 0.07%
2024/03/19 10.8882 0.21% 2024/03/05 10.8309 0.01%
2024/03/18 10.8651 0.13% 2024/03/04 10.8298 -0.02%
2024/03/15 10.8506 0.10% 2024/03/01 10.8319 0.23%
2024/03/14 10.8396 -0.12% 2024/02/29 10.8067 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/台幣 0.16% 0.11% 0.94% 1.85% 5.14% 11.14% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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