群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.4972 -0.0145 -0.13% 0.53% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -4.01% 9.10% 7.11%

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 11.4972 -0.13% 2025/04/11 11.2882 0.09%
2025/04/25 11.5117 0.21% 2025/04/10 11.2776 -0.02%
2025/04/24 11.4881 0.29% 2025/04/09 11.2796 0.30%
2025/04/23 11.4547 0.50% 2025/04/08 11.2455 -0.15%
2025/04/22 11.3972 0.33% 2025/04/07 11.2627 -2.64%
2025/04/21 11.3599 -0.24% 2025/04/02 11.5679 -0.22%
2025/04/17 11.3877 0.31% 2025/04/01 11.5939 0.07%
2025/04/16 11.3528 0.10% 2025/03/31 11.5860 0.06%
2025/04/15 11.3415 0.25% 2025/03/28 11.5795 -0.19%
2025/04/14 11.3136 0.23% 2025/03/27 11.6021 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/台幣 -0.13% 1.21% -0.71% 0.05% 1.47% 4.74% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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