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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6775 |
-0.0279 |
-0.24% |
0.28% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
7.11% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
11.6775 |
-0.24% |
2026/03/31 |
11.6153 |
0.28% |
| 2026/04/15 |
11.7054 |
-0.07% |
2026/03/30 |
11.5830 |
0.29% |
| 2026/04/14 |
11.7141 |
0.05% |
2026/03/27 |
11.5497 |
-0.46% |
| 2026/04/13 |
11.7084 |
0.24% |
2026/03/26 |
11.6035 |
-0.51% |
| 2026/04/10 |
11.6801 |
-0.16% |
2026/03/25 |
11.6626 |
0.02% |
| 2026/04/09 |
11.6983 |
-0.09% |
2026/03/24 |
11.6608 |
-0.14% |
| 2026/04/08 |
11.7093 |
0.33% |
2026/03/23 |
11.6769 |
0.33% |
| 2026/04/07 |
11.6713 |
0.18% |
2026/03/20 |
11.6384 |
-0.20% |
| 2026/04/02 |
11.6509 |
-0.08% |
2026/03/19 |
11.6621 |
0.01% |
| 2026/04/01 |
11.6606 |
0.39% |
2026/03/18 |
11.6611 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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