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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7784 |
-0.0047 |
-0.04% |
1.15% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.01% |
9.10% |
7.11% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
11.7784 |
-0.04% |
2026/06/03 |
11.6960 |
-0.18% |
| 2026/06/16 |
11.7831 |
-0.04% |
2026/06/02 |
11.7168 |
0.21% |
| 2026/06/15 |
11.7883 |
0.10% |
2026/06/01 |
11.6922 |
0.01% |
| 2026/06/12 |
11.7763 |
0.07% |
2026/05/29 |
11.6909 |
-0.01% |
| 2026/06/11 |
11.7679 |
0.21% |
2026/05/28 |
11.6920 |
0.06% |
| 2026/06/10 |
11.7432 |
0.04% |
2026/05/27 |
11.6845 |
0.02% |
| 2026/06/09 |
11.7390 |
0.20% |
2026/05/26 |
11.6824 |
-0.04% |
| 2026/06/08 |
11.7160 |
0.23% |
2026/05/22 |
11.6870 |
0.01% |
| 2026/06/05 |
11.6886 |
-0.14% |
2026/05/21 |
11.6863 |
-0.06% |
| 2026/06/04 |
11.7050 |
0.08% |
2026/05/20 |
11.6930 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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