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群益金選報酬平衡基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.0971 |
0.0385 |
0.26% |
1.57% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
12.42% |
20.93% |
8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
15.0971 |
0.26% |
2026/01/07 |
15.1040 |
0.17% |
| 2026/01/21 |
15.0586 |
0.25% |
2026/01/06 |
15.0789 |
0.35% |
| 2026/01/20 |
15.0206 |
-0.81% |
2026/01/05 |
15.0257 |
0.86% |
| 2026/01/16 |
15.1438 |
0.00% |
2026/01/02 |
14.8979 |
0.23% |
| 2026/01/15 |
15.1435 |
-0.01% |
2025/12/31 |
14.8638 |
-0.19% |
| 2026/01/14 |
15.1454 |
-0.32% |
2025/12/30 |
14.8926 |
-0.15% |
| 2026/01/13 |
15.1937 |
0.17% |
2025/12/29 |
14.9152 |
0.02% |
| 2026/01/12 |
15.1681 |
0.35% |
2025/12/24 |
14.9129 |
0.12% |
| 2026/01/09 |
15.1151 |
0.22% |
2025/12/23 |
14.8952 |
0.28% |
| 2026/01/08 |
15.0816 |
-0.15% |
2025/12/22 |
14.8538 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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