群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.2200 0.0300 0.27% 2.19% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.46% 8.80% 15.34%

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 11.2200 0.27% 2025/01/24 11.1400 0.00%
2025/02/13 11.1900 0.27% 2025/01/23 11.1400 0.00%
2025/02/12 11.1600 -0.27% 2025/01/22 11.1400 0.63%
2025/02/11 11.1900 0.00% 2025/01/21 11.0700 0.36%
2025/02/10 11.1900 0.18% 2025/01/20 11.0300 -0.27%
2025/02/07 11.1700 -0.27% 2025/01/17 11.0600 0.27%
2025/02/06 11.2000 0.27% 2025/01/16 11.0300 0.09%
2025/02/05 11.1700 0.09% 2025/01/15 11.0200 0.92%
2025/02/04 11.1600 0.36% 2025/01/14 10.9200 -0.18%
2025/02/03 11.1200 -0.18% 2025/01/13 10.9400 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/台幣 0.27% 0.45% 2.75% 2.19% 6.96% 14.26% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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