群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.8063 0.3408 0.99% 1.05% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -21.89% 2.88%
含息 - - - - - - - - -18.39% 7.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.332 39.1801 0.85%
05/18 0.356 35.2332 1.01%
08/16 0.374 36.9412 1.01%
11/16 0.44 33.3219 1.32%
總計 1.502 33.3219 4.51%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.41 34.3730 1.19%
05/17 0.414 34.0425 1.22%
08/16 0.436 33.5794 1.30%
11/16 0.448 32.4367 1.38%
總計 1.708 32.4367 5.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.434 34.2998 1.27%
總計 0.434 34.2998 1.27%

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 34.8063 0.99% 2024/03/13 34.0861 -0.03%
2024/03/26 34.4655 0.19% 2024/03/12 34.0976 -0.54%
2024/03/25 34.4017 -0.67% 2024/03/11 34.2828 0.07%
2024/03/22 34.6334 1.21% 2024/03/08 34.2595 -0.21%
2024/03/21 34.2181 0.15% 2024/03/07 34.3316 -0.24%
2024/03/20 34.1682 0.28% 2024/03/06 34.4144 0.57%
2024/03/19 34.0740 0.59% 2024/03/05 34.2198 1.19%
2024/03/18 33.8755 0.09% 2024/03/04 33.8159 -0.56%
2024/03/15 33.8455 0.48% 2024/03/01 34.0065 0.30%
2024/03/14 33.6841 -1.18% 2024/02/29 33.9032 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金/台幣 0.99% 1.87% 3.28% -0.98% 7.64% 3.18% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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