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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5238 |
-0.0437 |
-0.35% |
-2.20% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
5.83% |
2.04% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
12.5238 |
-0.35% |
2026/03/12 |
12.5929 |
-0.39% |
| 2026/03/25 |
12.5675 |
0.32% |
2026/03/11 |
12.6422 |
-0.25% |
| 2026/03/24 |
12.5275 |
-0.17% |
2026/03/10 |
12.6736 |
-0.07% |
| 2026/03/23 |
12.5493 |
0.26% |
2026/03/09 |
12.6819 |
-0.03% |
| 2026/03/20 |
12.5167 |
-0.42% |
2026/03/06 |
12.6856 |
-0.26% |
| 2026/03/19 |
12.5696 |
-0.05% |
2026/03/05 |
12.7189 |
-0.23% |
| 2026/03/18 |
12.5757 |
-0.18% |
2026/03/04 |
12.7479 |
0.39% |
| 2026/03/17 |
12.5987 |
0.12% |
2026/03/03 |
12.6978 |
-0.13% |
| 2026/03/16 |
12.5830 |
0.11% |
2026/03/02 |
12.7138 |
-0.03% |
| 2026/03/13 |
12.5692 |
-0.19% |
2026/02/26 |
12.7177 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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