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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.8235 |
0.0045 |
0.04% |
2.18% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
5.83% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.8235 |
0.04% |
2025/11/20 |
12.7916 |
-0.02% |
| 2025/12/04 |
12.8190 |
0.05% |
2025/11/19 |
12.7944 |
-0.04% |
| 2025/12/03 |
12.8123 |
0.10% |
2025/11/18 |
12.7995 |
-0.12% |
| 2025/12/02 |
12.7992 |
0.01% |
2025/11/17 |
12.8144 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
12.7977 |
-0.14% |
2025/11/14 |
12.8118 |
-0.08% |
| 2025/11/28 |
12.8159 |
0.03% |
2025/11/13 |
12.8226 |
-0.54% |
| 2025/11/26 |
12.8117 |
0.05% |
2025/11/12 |
12.8927 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
12.8054 |
0.03% |
2025/11/10 |
12.8856 |
0.23% |
| 2025/11/24 |
12.8020 |
0.05% |
2025/11/07 |
12.8560 |
-0.01% |
| 2025/11/21 |
12.7954 |
0.03% |
2025/11/06 |
12.8573 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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