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群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.9128 |
-0.0019 |
-0.01% |
2.89% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.58% |
9.35% |
5.83% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.9128 |
-0.01% |
2025/07/24 |
12.8823 |
-0.07% |
| 2025/08/06 |
12.9147 |
0.07% |
2025/07/23 |
12.8915 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
12.9053 |
0.14% |
2025/07/22 |
12.8950 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
12.8877 |
-0.04% |
2025/07/21 |
12.8791 |
0.11% |
| 2025/08/01 |
12.8933 |
0.01% |
2025/07/18 |
12.8649 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
12.8924 |
0.02% |
2025/07/17 |
12.8517 |
0.10% |
| 2025/07/30 |
12.8896 |
-0.03% |
2025/07/16 |
12.8391 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
12.8940 |
-0.11% |
2025/07/15 |
12.8458 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
12.9076 |
0.06% |
2025/07/14 |
12.8476 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
12.8994 |
0.13% |
2025/07/11 |
12.8521 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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