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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3232 |
-0.2344 |
-1.51% |
7.30% |
2026/05/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
11.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
15.3232 |
-1.51% |
2026/04/30 |
14.6915 |
0.12% |
| 2026/05/14 |
15.5576 |
0.29% |
2026/04/29 |
14.6734 |
-0.26% |
| 2026/05/13 |
15.5122 |
1.31% |
2026/04/28 |
14.7111 |
-0.06% |
| 2026/05/12 |
15.3119 |
0.18% |
2026/04/27 |
14.7195 |
0.45% |
| 2026/05/11 |
15.2847 |
0.65% |
2026/04/24 |
14.6538 |
-0.34% |
| 2026/05/08 |
15.1857 |
-0.87% |
2026/04/23 |
14.7038 |
-1.17% |
| 2026/05/07 |
15.3184 |
0.94% |
2026/04/22 |
14.8786 |
-0.35% |
| 2026/05/06 |
15.1754 |
1.95% |
2026/04/21 |
14.9302 |
0.18% |
| 2026/05/05 |
14.8847 |
-0.12% |
2026/04/20 |
14.9038 |
0.31% |
| 2026/05/04 |
14.9028 |
1.44% |
2026/04/17 |
14.8575 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
-1.51% |
0.91% |
2.23% |
1.40% |
8.49% |
13.97% |
7.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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