群益東協成長基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7502 -0.0104 -0.09% 0.84% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 39.76% -18.88% 5.14% 1.15% 5.37% -6.28% 1.61%

群益東協成長基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.7502 -0.09% 2024/03/13 11.7995 0.44%
2024/03/26 11.7606 0.40% 2024/03/12 11.7479 -0.08%
2024/03/25 11.7139 -0.08% 2024/03/11 11.7572 0.02%
2024/03/22 11.7233 -2.44% 2024/03/08 11.7543 0.69%
2024/03/21 12.0165 2.66% 2024/03/07 11.6734 0.52%
2024/03/20 11.7047 0.01% 2024/03/06 11.6125 0.90%
2024/03/19 11.7041 -0.13% 2024/03/05 11.5089 -0.06%
2024/03/18 11.7193 -0.53% 2024/03/04 11.5161 -0.07%
2024/03/15 11.7821 -1.04% 2024/03/01 11.5236 -0.25%
2024/03/14 11.9055 0.90% 2024/02/29 11.5520 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金/美元 -0.09% 0.39% 1.18% 2.40% 5.16% 1.69% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)