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群益東協成長基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.7502 |
-0.0104 |
-0.09% |
0.84% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
11.7502 |
-0.09% |
2024/03/13 |
11.7995 |
0.44% |
2024/03/26 |
11.7606 |
0.40% |
2024/03/12 |
11.7479 |
-0.08% |
2024/03/25 |
11.7139 |
-0.08% |
2024/03/11 |
11.7572 |
0.02% |
2024/03/22 |
11.7233 |
-2.44% |
2024/03/08 |
11.7543 |
0.69% |
2024/03/21 |
12.0165 |
2.66% |
2024/03/07 |
11.6734 |
0.52% |
2024/03/20 |
11.7047 |
0.01% |
2024/03/06 |
11.6125 |
0.90% |
2024/03/19 |
11.7041 |
-0.13% |
2024/03/05 |
11.5089 |
-0.06% |
2024/03/18 |
11.7193 |
-0.53% |
2024/03/04 |
11.5161 |
-0.07% |
2024/03/15 |
11.7821 |
-1.04% |
2024/03/01 |
11.5236 |
-0.25% |
2024/03/14 |
11.9055 |
0.90% |
2024/02/29 |
11.5520 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
群益東協成長基金/美元 |
-0.09% |
0.39% |
1.18% |
2.40% |
5.16% |
1.69% |
0.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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