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群益華夏盛世基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2300 |
0.3500 |
3.22% |
6.45% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.90% |
-14.13% |
12.22% |
17.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.2300 |
3.22% |
2026/03/18 |
11.3200 |
0.98% |
| 2026/03/31 |
10.8800 |
-1.45% |
2026/03/17 |
11.2100 |
0.00% |
| 2026/03/30 |
11.0400 |
0.18% |
2026/03/16 |
11.2100 |
0.09% |
| 2026/03/27 |
11.0200 |
0.27% |
2026/03/13 |
11.2000 |
-0.44% |
| 2026/03/26 |
10.9900 |
-0.99% |
2026/03/12 |
11.2500 |
0.00% |
| 2026/03/25 |
11.1000 |
1.74% |
2026/03/11 |
11.2500 |
0.72% |
| 2026/03/24 |
10.9100 |
1.11% |
2026/03/10 |
11.1700 |
2.10% |
| 2026/03/23 |
10.7900 |
-2.97% |
2026/03/09 |
10.9400 |
-1.97% |
| 2026/03/20 |
11.1200 |
-0.18% |
2026/03/06 |
11.1600 |
0.36% |
| 2026/03/19 |
11.1400 |
-1.59% |
2026/03/05 |
11.1200 |
1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/台幣 |
3.22% |
1.17% |
-1.32% |
6.45% |
12.98% |
25.62% |
6.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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