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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6798 |
-0.0007 |
-0.01% |
0.07% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
2.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
11.6798 |
-0.01% |
2025/12/31 |
11.6721 |
0.03% |
| 2026/01/14 |
11.6805 |
0.03% |
2025/12/30 |
11.6690 |
-0.16% |
| 2026/01/13 |
11.6772 |
0.06% |
2025/12/29 |
11.6872 |
0.02% |
| 2026/01/12 |
11.6699 |
-0.11% |
2025/12/26 |
11.6848 |
0.03% |
| 2026/01/09 |
11.6825 |
0.05% |
2025/12/24 |
11.6813 |
-0.07% |
| 2026/01/08 |
11.6762 |
-0.11% |
2025/12/23 |
11.6889 |
-0.12% |
| 2026/01/07 |
11.6886 |
0.20% |
2025/12/22 |
11.7030 |
-0.02% |
| 2026/01/06 |
11.6656 |
0.01% |
2025/12/19 |
11.7048 |
-0.01% |
| 2026/01/05 |
11.6644 |
0.08% |
2025/12/18 |
11.7058 |
0.02% |
| 2026/01/02 |
11.6546 |
-0.15% |
2025/12/17 |
11.7036 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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