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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6583 |
-0.0020 |
-0.02% |
-0.12% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
7.75% |
7.32% |
2.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.6583 |
-0.02% |
2026/01/29 |
11.6636 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
11.6603 |
0.00% |
2026/01/28 |
11.6611 |
-0.10% |
| 2026/02/10 |
11.6603 |
-0.04% |
2026/01/27 |
11.6733 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
11.6644 |
-0.04% |
2026/01/26 |
11.6682 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
11.6695 |
0.02% |
2026/01/23 |
11.6662 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
11.6672 |
0.08% |
2026/01/22 |
11.6646 |
0.13% |
| 2026/02/04 |
11.6583 |
0.01% |
2026/01/21 |
11.6499 |
0.12% |
| 2026/02/03 |
11.6566 |
-0.13% |
2026/01/20 |
11.6359 |
-0.30% |
| 2026/02/02 |
11.6721 |
0.04% |
2026/01/16 |
11.6711 |
-0.07% |
| 2026/01/30 |
11.6675 |
0.03% |
2026/01/15 |
11.6798 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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