群益金選報酬平衡基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5391 -0.0086 -0.11% 5.04% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -25.08% 5.16%
含息 - - - - - - - - -19.24% 12.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.053 9.0799 0.58%
02/09 0.0497 8.5252 0.58%
03/03 0.048 8.2264 0.58%
04/07 0.047 8.0535 0.58%
05/05 0.0452 7.7524 0.58%
06/06 0.0444 7.6163 0.58%
07/05 0.0417 7.1516 0.58%
08/03 0.0431 7.3925 0.58%
09/03 0.0416 7.1284 0.58%
10/05 0.039 6.6885 0.58%
11/03 0.0385 6.5986 0.58%
12/05 0.041 7.0288 0.58%
總計 0.5322 7.0288 7.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0399 6.8462 0.58%
02/03 0.0415 7.1169 0.58%
03/03 0.0399 6.8414 0.58%
04/11 0.0408 6.9936 0.58%
05/04 0.0409 7.0176 0.58%
06/05 0.0413 7.0828 0.58%
07/05 0.0416 7.1325 0.58%
08/04 0.0413 7.0839 0.58%
09/05 0.0411 7.0411 0.58%
10/04 0.0396 6.7868 0.58%
11/03 0.0398 6.8165 0.58%
12/05 0.0409 7.0031 0.58%
總計 0.4886 7.0031 6.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0414 7.1028 0.58%
02/05 0.0429 7.3496 0.58%
03/05 0.0437 7.4874 0.58%
總計 0.128 7.4874 1.71%

群益金選報酬平衡基金-B月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.5391 -0.11% 2024/03/14 7.4890 0.11%
2024/03/27 7.5477 0.12% 2024/03/13 7.4805 -0.01%
2024/03/26 7.5384 -0.11% 2024/03/12 7.4816 0.61%
2024/03/25 7.5466 -0.20% 2024/03/11 7.4364 -0.44%
2024/03/22 7.5621 0.00% 2024/03/08 7.4689 -0.33%
2024/03/21 7.5618 0.65% 2024/03/07 7.4934 0.90%
2024/03/20 7.5128 0.42% 2024/03/06 7.4268 0.32%
2024/03/19 7.4815 0.20% 2024/03/05 7.4029 -1.13%
2024/03/18 7.4666 0.41% 2024/03/04 7.4874 0.25%
2024/03/15 7.4361 -0.71% 2024/03/01 7.4687 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-B月配型/美元 -0.11% -0.30% 1.72% 4.91% 10.08% 10.21% 5.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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