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資本集團歐洲成長及收益基金-B
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
41.58 |
0.40 |
0.97% |
7.36% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
21.83% |
-5.92% |
11.39% |
5.62% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/歐元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
41.58 |
0.97% |
2025/07/24 |
42.16 |
-0.75% |
| 2025/08/06 |
41.18 |
-0.39% |
2025/07/23 |
42.48 |
1.46% |
| 2025/08/05 |
41.34 |
0.10% |
2025/07/22 |
41.87 |
-0.12% |
| 2025/08/04 |
41.30 |
1.05% |
2025/07/21 |
41.92 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
40.87 |
-1.30% |
2025/07/18 |
41.83 |
-0.10% |
| 2025/07/31 |
41.41 |
-1.15% |
2025/07/17 |
41.87 |
0.87% |
| 2025/07/30 |
41.89 |
0.07% |
2025/07/16 |
41.51 |
-0.67% |
| 2025/07/29 |
41.86 |
-0.48% |
2025/07/15 |
41.79 |
-0.50% |
| 2025/07/28 |
42.06 |
-0.07% |
2025/07/14 |
42.00 |
-0.10% |
| 2025/07/25 |
42.09 |
-0.17% |
2025/07/11 |
42.04 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/歐元 |
0.97% |
0.41% |
0.00% |
3.02% |
1.07% |
10.61% |
7.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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