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資本集團歐洲成長及收益基金-B
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
42.20 |
-0.02 |
-0.05% |
8.96% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
21.83% |
-5.92% |
11.39% |
5.62% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/歐元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
42.20 |
-0.05% |
2025/05/27 |
42.17 |
1.22% |
| 2025/06/11 |
42.22 |
-0.49% |
2025/05/23 |
41.66 |
-0.31% |
| 2025/06/10 |
42.43 |
0.17% |
2025/05/22 |
41.79 |
0.24% |
| 2025/06/06 |
42.36 |
0.55% |
2025/05/21 |
41.69 |
-0.88% |
| 2025/06/05 |
42.13 |
0.10% |
2025/05/20 |
42.06 |
0.67% |
| 2025/06/04 |
42.09 |
0.50% |
2025/05/19 |
41.78 |
0.72% |
| 2025/06/03 |
41.88 |
0.02% |
2025/05/16 |
41.48 |
-0.14% |
| 2025/06/02 |
41.87 |
0.36% |
2025/05/15 |
41.54 |
0.65% |
| 2025/05/30 |
41.72 |
-0.12% |
2025/05/14 |
41.27 |
-0.19% |
| 2025/05/28 |
41.77 |
-0.95% |
2025/05/13 |
41.35 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/歐元 |
-0.05% |
0.17% |
2.01% |
4.43% |
5.11% |
5.08% |
8.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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