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資本集團新視野基金-Bgd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.57 |
0.06 |
0.28% |
4.40% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
23.78% |
-22.98% |
17.64% |
21.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
21.57 |
0.28% |
2025/09/25 |
20.99 |
-0.29% |
| 2025/10/08 |
21.51 |
0.56% |
2025/09/24 |
21.05 |
0.24% |
| 2025/10/07 |
21.39 |
0.05% |
2025/09/23 |
21.00 |
-0.57% |
| 2025/10/06 |
21.38 |
0.52% |
2025/09/22 |
21.12 |
-0.09% |
| 2025/10/03 |
21.27 |
0.00% |
2025/09/19 |
21.14 |
0.28% |
| 2025/10/02 |
21.27 |
0.24% |
2025/09/18 |
21.08 |
0.81% |
| 2025/10/01 |
21.22 |
0.57% |
2025/09/17 |
20.91 |
-0.14% |
| 2025/09/30 |
21.10 |
0.19% |
2025/09/16 |
20.94 |
-0.52% |
| 2025/09/29 |
21.06 |
0.10% |
2025/09/15 |
21.05 |
0.38% |
| 2025/09/26 |
21.04 |
0.24% |
2025/09/12 |
20.97 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/歐元 |
0.28% |
1.41% |
3.60% |
6.52% |
17.61% |
8.45% |
4.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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