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資本集團新視野基金-Bgd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.52 |
-0.01 |
-0.05% |
4.16% |
2025/12/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
23.78% |
-22.98% |
17.64% |
21.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
21.52 |
-0.05% |
2025/11/26 |
21.51 |
0.47% |
| 2025/12/10 |
21.53 |
0.14% |
2025/11/25 |
21.41 |
0.90% |
| 2025/12/09 |
21.50 |
-0.14% |
2025/11/24 |
21.22 |
1.14% |
| 2025/12/08 |
21.53 |
-0.23% |
2025/11/21 |
20.98 |
0.82% |
| 2025/12/05 |
21.58 |
0.09% |
2025/11/20 |
20.81 |
-1.23% |
| 2025/12/04 |
21.56 |
0.42% |
2025/11/19 |
21.07 |
0.38% |
| 2025/12/03 |
21.47 |
0.09% |
2025/11/18 |
20.99 |
-0.85% |
| 2025/12/02 |
21.45 |
0.14% |
2025/11/17 |
21.17 |
-0.66% |
| 2025/12/01 |
21.42 |
-0.83% |
2025/11/14 |
21.31 |
-0.33% |
| 2025/11/28 |
21.60 |
0.42% |
2025/11/13 |
21.38 |
-1.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/歐元 |
-0.05% |
-0.19% |
-1.01% |
2.57% |
6.48% |
1.32% |
4.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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