資本集團新視野基金-B/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.92 0.03 0.14% 10.28% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 25.06% -22.00% 19.46%

資本集團新視野基金-B/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 20.92 0.14% 2024/03/14 20.60 0.15%
2024/03/27 20.89 0.34% 2024/03/13 20.57 -0.19%
2024/03/26 20.82 0.00% 2024/03/12 20.61 1.13%
2024/03/25 20.82 -0.57% 2024/03/11 20.38 -0.29%
2024/03/22 20.94 0.10% 2024/03/08 20.44 -0.63%
2024/03/21 20.92 1.01% 2024/03/07 20.57 0.98%
2024/03/20 20.71 0.53% 2024/03/06 20.37 0.34%
2024/03/19 20.60 0.15% 2024/03/05 20.30 -1.26%
2024/03/18 20.57 0.69% 2024/03/04 20.56 -0.24%
2024/03/15 20.43 -0.83% 2024/03/01 20.61 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-B/歐元 0.14% 0.00% 2.75% 10.28% 16.94% 25.42% 10.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)