資本集團新視野基金-B/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.53 -0.06 -0.25% 0.99% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 25.06% -22.00% 19.46% 22.83%

資本集團新視野基金-B/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 23.53 -0.25% 2025/07/15 23.12 0.04%
2025/07/28 23.59 0.98% 2025/07/14 23.11 0.35%
2025/07/25 23.36 0.21% 2025/07/11 23.03 -0.48%
2025/07/24 23.31 -0.09% 2025/07/10 23.14 0.26%
2025/07/23 23.33 1.26% 2025/07/09 23.08 0.74%
2025/07/22 23.04 -0.65% 2025/07/08 22.91 0.00%
2025/07/21 23.19 -0.43% 2025/07/07 22.91 -0.52%
2025/07/18 23.29 -0.21% 2025/07/03 23.03 1.01%
2025/07/17 23.34 1.00% 2025/07/02 22.80 0.40%
2025/07/16 23.11 -0.04% 2025/07/01 22.71 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-B/歐元 -0.25% 2.13% 2.75% 11.36% -2.20% 10.73% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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