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資本集團新視野基金-B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.80 |
0.06 |
0.24% |
0.98% |
2026/02/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.06% |
-22.00% |
19.46% |
22.83% |
5.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/09 |
24.80 |
0.24% |
2026/01/26 |
24.91 |
-0.24% |
| 2026/02/06 |
24.74 |
1.73% |
2026/01/23 |
24.97 |
-0.28% |
| 2026/02/05 |
24.32 |
-1.26% |
2026/01/22 |
25.04 |
0.04% |
| 2026/02/04 |
24.63 |
-0.40% |
2026/01/21 |
25.03 |
1.17% |
| 2026/02/03 |
24.73 |
-1.51% |
2026/01/20 |
24.74 |
-2.79% |
| 2026/02/02 |
25.11 |
0.88% |
2026/01/16 |
25.45 |
0.16% |
| 2026/01/30 |
24.89 |
-0.12% |
2026/01/15 |
25.41 |
0.51% |
| 2026/01/29 |
24.92 |
0.20% |
2026/01/14 |
25.28 |
-0.67% |
| 2026/01/28 |
24.87 |
0.24% |
2026/01/13 |
25.45 |
-0.43% |
| 2026/01/27 |
24.81 |
-0.40% |
2026/01/12 |
25.56 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/歐元 |
0.24% |
-1.23% |
-2.94% |
1.60% |
5.89% |
1.51% |
0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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