資本集團新視野基金-B/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.34 0.23 1.00% 0.17% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 25.06% -22.00% 19.46% 22.83%

資本集團新視野基金-B/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 23.34 1.00% 2025/07/02 22.80 0.40%
2025/07/16 23.11 -0.04% 2025/07/01 22.71 -0.74%
2025/07/15 23.12 0.04% 2025/06/30 22.88 -0.09%
2025/07/14 23.11 0.35% 2025/06/27 22.90 0.62%
2025/07/11 23.03 -0.48% 2025/06/26 22.76 0.44%
2025/07/10 23.14 0.26% 2025/06/25 22.66 -0.53%
2025/07/09 23.08 0.74% 2025/06/24 22.78 1.56%
2025/07/08 22.91 0.00% 2025/06/20 22.43 -0.97%
2025/07/07 22.91 -0.52% 2025/06/18 22.65 0.27%
2025/07/03 23.03 1.01% 2025/06/17 22.59 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-B/歐元 1.00% 0.86% 3.32% 16.93% -2.63% 8.36% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)