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資本集團歐洲成長及收益基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.86 |
0.38 |
0.78% |
21.78% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
13.54% |
-11.52% |
14.90% |
-0.91% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/美元
| |
透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
48.86 |
0.78% |
2025/05/27 |
47.78 |
0.93% |
| 2025/06/11 |
48.48 |
0.00% |
2025/05/23 |
47.34 |
0.45% |
| 2025/06/10 |
48.48 |
0.44% |
2025/05/22 |
47.13 |
-0.13% |
| 2025/06/06 |
48.27 |
0.17% |
2025/05/21 |
47.19 |
-0.55% |
| 2025/06/05 |
48.19 |
0.31% |
2025/05/20 |
47.45 |
1.02% |
| 2025/06/04 |
48.04 |
0.90% |
2025/05/19 |
46.97 |
1.56% |
| 2025/06/03 |
47.61 |
-0.67% |
2025/05/16 |
46.25 |
-0.47% |
| 2025/06/02 |
47.93 |
1.16% |
2025/05/15 |
46.47 |
0.82% |
| 2025/05/30 |
47.38 |
0.47% |
2025/05/14 |
46.09 |
-0.39% |
| 2025/05/28 |
47.16 |
-1.30% |
2025/05/13 |
46.27 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/美元 |
0.78% |
1.39% |
6.47% |
11.05% |
16.28% |
12.58% |
21.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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