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資本集團新興市場債券基金Zd
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.48 |
-0.03 |
-0.32% |
6.64% |
2025/10/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.99% |
6.52% |
-6.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
9.48 |
-0.32% |
2025/10/16 |
9.47 |
0.42% |
| 2025/10/29 |
9.51 |
-0.21% |
2025/10/15 |
9.43 |
0.43% |
| 2025/10/28 |
9.53 |
0.21% |
2025/10/14 |
9.39 |
0.00% |
| 2025/10/27 |
9.51 |
0.21% |
2025/10/10 |
9.39 |
-0.21% |
| 2025/10/24 |
9.49 |
0.21% |
2025/10/09 |
9.41 |
-0.11% |
| 2025/10/23 |
9.47 |
-0.11% |
2025/10/08 |
9.42 |
0.11% |
| 2025/10/22 |
9.48 |
0.00% |
2025/10/07 |
9.41 |
-0.21% |
| 2025/10/21 |
9.48 |
0.00% |
2025/10/06 |
9.43 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
9.48 |
0.21% |
2025/10/03 |
9.43 |
0.11% |
| 2025/10/17 |
9.46 |
-0.11% |
2025/10/02 |
9.42 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Zd/美元 |
-0.32% |
0.11% |
-0.84% |
2.71% |
5.22% |
4.06% |
6.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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