資本集團美國投資基金基金-B
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.37 0.02 0.08% -1.50% 2025/07/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 32.37% -11.65% 22.85% 31.46%

資本集團美國投資基金基金-B/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/15 24.37 0.08% 2025/06/30 23.89 0.00%
2025/07/14 24.35 0.29% 2025/06/27 23.89 0.59%
2025/07/11 24.28 -0.21% 2025/06/26 23.75 0.64%
2025/07/10 24.33 0.45% 2025/06/25 23.60 -0.42%
2025/07/09 24.22 0.75% 2025/06/24 23.70 1.67%
2025/07/08 24.04 -0.12% 2025/06/20 23.31 -0.72%
2025/07/07 24.07 -0.25% 2025/06/18 23.48 0.09%
2025/07/03 24.13 1.30% 2025/06/17 23.46 -0.26%
2025/07/02 23.82 0.25% 2025/06/16 23.52 0.68%
2025/07/01 23.76 -0.54% 2025/06/13 23.36 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團美國投資基金基金-B/歐元 0.08% 1.37% 4.32% 14.84% -3.33% 9.73% -1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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