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資本集團美國投資基金基金-B
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
26.63 |
-0.15 |
-0.56% |
4.19% |
2026/04/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
32.37% |
-11.65% |
22.85% |
31.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/28 |
26.63 |
-0.56% |
2026/04/14 |
26.07 |
0.97% |
| 2026/04/27 |
26.78 |
0.11% |
2026/04/13 |
25.82 |
0.94% |
| 2026/04/24 |
26.75 |
0.34% |
2026/04/10 |
25.58 |
-0.20% |
| 2026/04/23 |
26.66 |
-0.04% |
2026/04/09 |
25.63 |
0.63% |
| 2026/04/22 |
26.67 |
1.10% |
2026/04/08 |
25.47 |
2.37% |
| 2026/04/21 |
26.38 |
-0.11% |
2026/04/07 |
24.88 |
0.28% |
| 2026/04/20 |
26.41 |
-0.68% |
2026/04/02 |
24.81 |
0.28% |
| 2026/04/17 |
26.59 |
1.18% |
2026/04/01 |
24.74 |
0.69% |
| 2026/04/16 |
26.28 |
0.19% |
2026/03/31 |
24.57 |
2.25% |
| 2026/04/15 |
26.23 |
0.61% |
2026/03/30 |
24.03 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團美國投資基金基金-B/歐元 |
-0.56% |
0.95% |
11.05% |
4.39% |
1.95% |
23.63% |
4.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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