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資本集團美國投資基金基金-B
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.37 |
0.02 |
0.08% |
-1.50% |
2025/07/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
32.37% |
-11.65% |
22.85% |
31.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/15 |
24.37 |
0.08% |
2025/06/30 |
23.89 |
0.00% |
| 2025/07/14 |
24.35 |
0.29% |
2025/06/27 |
23.89 |
0.59% |
| 2025/07/11 |
24.28 |
-0.21% |
2025/06/26 |
23.75 |
0.64% |
| 2025/07/10 |
24.33 |
0.45% |
2025/06/25 |
23.60 |
-0.42% |
| 2025/07/09 |
24.22 |
0.75% |
2025/06/24 |
23.70 |
1.67% |
| 2025/07/08 |
24.04 |
-0.12% |
2025/06/20 |
23.31 |
-0.72% |
| 2025/07/07 |
24.07 |
-0.25% |
2025/06/18 |
23.48 |
0.09% |
| 2025/07/03 |
24.13 |
1.30% |
2025/06/17 |
23.46 |
-0.26% |
| 2025/07/02 |
23.82 |
0.25% |
2025/06/16 |
23.52 |
0.68% |
| 2025/07/01 |
23.76 |
-0.54% |
2025/06/13 |
23.36 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團美國投資基金基金-B/歐元 |
0.08% |
1.37% |
4.32% |
14.84% |
-3.33% |
9.73% |
-1.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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