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資本集團美國投資基金基金-B
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.24 |
0.28 |
1.12% |
2.02% |
2025/12/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
32.37% |
-11.65% |
22.85% |
31.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
25.24 |
1.12% |
2025/12/04 |
25.84 |
0.27% |
| 2025/12/17 |
24.96 |
-1.15% |
2025/12/03 |
25.77 |
-0.08% |
| 2025/12/16 |
25.25 |
-0.24% |
2025/12/02 |
25.79 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
25.31 |
-0.47% |
2025/12/01 |
25.79 |
-1.15% |
| 2025/12/12 |
25.43 |
-1.43% |
2025/11/28 |
26.09 |
0.46% |
| 2025/12/11 |
25.80 |
-0.23% |
2025/11/26 |
25.97 |
0.58% |
| 2025/12/10 |
25.86 |
0.08% |
2025/11/25 |
25.82 |
0.78% |
| 2025/12/09 |
25.84 |
-0.04% |
2025/11/24 |
25.62 |
1.47% |
| 2025/12/08 |
25.85 |
-0.15% |
2025/11/21 |
25.25 |
0.92% |
| 2025/12/05 |
25.89 |
0.19% |
2025/11/20 |
25.02 |
-1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團美國投資基金基金-B/歐元 |
1.12% |
-2.17% |
0.16% |
0.16% |
7.50% |
2.27% |
2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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