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資本集團美國投資基金基金-B
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.60 |
-0.12 |
-0.51% |
-4.61% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
32.37% |
-11.65% |
22.85% |
31.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
23.60 |
-0.51% |
2025/05/27 |
23.43 |
2.27% |
| 2025/06/11 |
23.72 |
-0.46% |
2025/05/23 |
22.91 |
-1.16% |
| 2025/06/10 |
23.83 |
-0.08% |
2025/05/22 |
23.18 |
0.39% |
| 2025/06/06 |
23.85 |
1.10% |
2025/05/21 |
23.09 |
-1.74% |
| 2025/06/05 |
23.59 |
-0.25% |
2025/05/20 |
23.50 |
-0.72% |
| 2025/06/04 |
23.65 |
0.08% |
2025/05/19 |
23.67 |
-0.34% |
| 2025/06/03 |
23.63 |
1.29% |
2025/05/16 |
23.75 |
0.85% |
| 2025/06/02 |
23.33 |
-0.26% |
2025/05/15 |
23.55 |
0.38% |
| 2025/05/30 |
23.39 |
-0.09% |
2025/05/14 |
23.46 |
0.13% |
| 2025/05/28 |
23.41 |
-0.09% |
2025/05/13 |
23.43 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團美國投資基金基金-B/歐元 |
-0.51% |
0.04% |
0.64% |
2.92% |
-5.49% |
8.76% |
-4.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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