資本集團美國投資基金基金-B
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.97 0.22 0.89% 0.93% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 32.37% -11.65% 22.85% 31.46%

資本集團美國投資基金基金-B/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 24.97 0.89% 2025/07/16 24.34 -0.12%
2025/07/29 24.75 -0.52% 2025/07/15 24.37 0.08%
2025/07/28 24.88 1.14% 2025/07/14 24.35 0.29%
2025/07/25 24.60 0.53% 2025/07/11 24.28 -0.21%
2025/07/24 24.47 0.33% 2025/07/10 24.33 0.45%
2025/07/23 24.39 0.74% 2025/07/09 24.22 0.75%
2025/07/22 24.21 -0.53% 2025/07/08 24.04 -0.12%
2025/07/21 24.34 -0.49% 2025/07/07 24.07 -0.25%
2025/07/18 24.46 -0.24% 2025/07/03 24.13 1.30%
2025/07/17 24.52 0.74% 2025/07/02 23.82 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團美國投資基金基金-B/歐元 0.89% 2.38% 4.52% 14.38% -3.22% 13.55% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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