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資本集團美國投資基金基金-B
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.28 |
0.05 |
0.20% |
2.18% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
32.37% |
-11.65% |
22.85% |
31.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
25.28 |
0.20% |
2025/08/29 |
24.70 |
-0.76% |
| 2025/09/12 |
25.23 |
-0.28% |
2025/08/28 |
24.89 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
25.30 |
0.36% |
2025/08/27 |
24.90 |
0.32% |
| 2025/09/10 |
25.21 |
0.80% |
2025/08/26 |
24.82 |
0.32% |
| 2025/09/09 |
25.01 |
0.64% |
2025/08/25 |
24.74 |
0.32% |
| 2025/09/08 |
24.85 |
0.04% |
2025/08/22 |
24.66 |
0.49% |
| 2025/09/05 |
24.84 |
-0.40% |
2025/08/21 |
24.54 |
0.16% |
| 2025/09/04 |
24.94 |
0.81% |
2025/08/20 |
24.50 |
-0.49% |
| 2025/09/03 |
24.74 |
0.12% |
2025/08/19 |
24.62 |
-0.40% |
| 2025/09/02 |
24.71 |
0.04% |
2025/08/18 |
24.72 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團美國投資基金基金-B/歐元 |
0.20% |
1.73% |
2.14% |
8.22% |
9.63% |
14.08% |
2.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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