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資本集團新興市場完全機會基金Bgdm (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
10.72 |
0.00 |
0.00% |
-2.46% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.25% |
1.33% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
10.72 |
0.00% |
2025/08/29 |
10.57 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
10.72 |
0.09% |
2025/08/28 |
10.57 |
-0.38% |
| 2025/09/11 |
10.71 |
0.19% |
2025/08/27 |
10.61 |
-0.09% |
| 2025/09/10 |
10.69 |
0.38% |
2025/08/26 |
10.62 |
-0.47% |
| 2025/09/09 |
10.65 |
0.66% |
2025/08/25 |
10.67 |
0.95% |
| 2025/09/08 |
10.58 |
0.00% |
2025/08/22 |
10.57 |
-0.28% |
| 2025/09/05 |
10.58 |
0.19% |
2025/08/21 |
10.60 |
0.28% |
| 2025/09/04 |
10.56 |
0.00% |
2025/08/20 |
10.57 |
-0.09% |
| 2025/09/03 |
10.56 |
0.00% |
2025/08/19 |
10.58 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
10.56 |
-0.09% |
2025/08/18 |
10.58 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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