資本集團新興市場完全機會基金Bgdm (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.50 0.05 0.48% -4.46% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.25% 1.33% 2.71%

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 10.50 0.48% 2025/07/02 10.32 0.00%
2025/07/16 10.45 -0.19% 2025/07/01 10.32 -0.29%
2025/07/15 10.47 0.77% 2025/06/30 10.35 -0.19%
2025/07/14 10.39 0.00% 2025/06/27 10.37 -0.19%
2025/07/11 10.39 -0.10% 2025/06/26 10.39 0.00%
2025/07/10 10.40 0.10% 2025/06/25 10.39 -0.29%
2025/07/09 10.39 0.19% 2025/06/24 10.42 0.39%
2025/07/08 10.37 0.00% 2025/06/20 10.38 -0.67%
2025/07/07 10.37 -0.29% 2025/06/18 10.45 0.19%
2025/07/03 10.40 0.78% 2025/06/17 10.43 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm/歐元 0.48% 0.96% 0.67% 4.69% -5.15% -2.51% -4.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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