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資本集團新興市場完全機會基金Bgdm (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
10.67 |
0.09 |
0.85% |
-2.91% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.25% |
1.33% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
10.67 |
0.85% |
2025/07/16 |
10.45 |
-0.19% |
| 2025/07/29 |
10.58 |
0.47% |
2025/07/15 |
10.47 |
0.77% |
| 2025/07/28 |
10.53 |
1.06% |
2025/07/14 |
10.39 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
10.42 |
-0.19% |
2025/07/11 |
10.39 |
-0.10% |
| 2025/07/24 |
10.44 |
0.00% |
2025/07/10 |
10.40 |
0.10% |
| 2025/07/23 |
10.44 |
0.58% |
2025/07/09 |
10.39 |
0.19% |
| 2025/07/22 |
10.38 |
-0.76% |
2025/07/08 |
10.37 |
0.00% |
| 2025/07/21 |
10.46 |
-0.19% |
2025/07/07 |
10.37 |
-0.29% |
| 2025/07/18 |
10.48 |
-0.19% |
2025/07/03 |
10.40 |
0.78% |
| 2025/07/17 |
10.50 |
0.48% |
2025/07/02 |
10.32 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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