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資本集團新視野基金基金-Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.02 |
0.34 |
1.07% |
2.46% |
2026/02/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
-26.15% |
24.18% |
16.07% |
20.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/09 |
32.02 |
1.07% |
2026/01/26 |
32.06 |
0.28% |
| 2026/02/06 |
31.68 |
2.06% |
2026/01/23 |
31.97 |
0.31% |
| 2026/02/05 |
31.04 |
-1.46% |
2026/01/22 |
31.87 |
0.60% |
| 2026/02/04 |
31.50 |
-0.54% |
2026/01/21 |
31.68 |
0.89% |
| 2026/02/03 |
31.67 |
-1.25% |
2026/01/20 |
31.40 |
-1.78% |
| 2026/02/02 |
32.07 |
0.34% |
2026/01/16 |
31.97 |
0.13% |
| 2026/01/30 |
31.96 |
-1.05% |
2026/01/15 |
31.93 |
0.19% |
| 2026/01/29 |
32.30 |
0.37% |
2026/01/14 |
31.87 |
-0.69% |
| 2026/01/28 |
32.18 |
-0.49% |
2026/01/13 |
32.09 |
-0.62% |
| 2026/01/27 |
32.34 |
0.87% |
2026/01/12 |
32.29 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金基金-Z/美元 |
1.07% |
-0.16% |
-0.53% |
4.91% |
8.80% |
18.02% |
2.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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