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資本集團新視野基金基金-Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.44 |
0.08 |
0.28% |
9.68% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
-26.15% |
24.18% |
16.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
28.44 |
0.28% |
2025/05/27 |
27.87 |
1.72% |
| 2025/06/11 |
28.36 |
0.07% |
2025/05/23 |
27.40 |
-0.36% |
| 2025/06/10 |
28.34 |
0.57% |
2025/05/22 |
27.50 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
28.18 |
0.61% |
2025/05/21 |
27.48 |
-1.12% |
| 2025/06/05 |
28.01 |
-0.36% |
2025/05/20 |
27.79 |
-0.14% |
| 2025/06/04 |
28.11 |
0.50% |
2025/05/19 |
27.83 |
0.54% |
| 2025/06/03 |
27.97 |
0.00% |
2025/05/16 |
27.68 |
0.33% |
| 2025/06/02 |
27.97 |
0.76% |
2025/05/15 |
27.59 |
0.62% |
| 2025/05/30 |
27.76 |
0.22% |
2025/05/14 |
27.42 |
0.18% |
| 2025/05/28 |
27.70 |
-0.61% |
2025/05/13 |
27.37 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金基金-Z/美元 |
0.28% |
1.54% |
4.75% |
10.49% |
6.08% |
14.35% |
9.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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