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資本集團新視野基金基金-Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.33 |
-0.17 |
-0.58% |
13.11% |
2025/07/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
-26.15% |
24.18% |
16.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
29.33 |
-0.58% |
2025/07/15 |
28.94 |
-0.52% |
| 2025/07/28 |
29.50 |
-0.34% |
2025/07/14 |
29.09 |
0.21% |
| 2025/07/25 |
29.60 |
0.10% |
2025/07/11 |
29.03 |
-0.55% |
| 2025/07/24 |
29.57 |
-0.20% |
2025/07/10 |
29.19 |
0.07% |
| 2025/07/23 |
29.63 |
1.40% |
2025/07/09 |
29.17 |
0.69% |
| 2025/07/22 |
29.22 |
-0.10% |
2025/07/08 |
28.97 |
0.00% |
| 2025/07/21 |
29.25 |
0.17% |
2025/07/07 |
28.97 |
-0.72% |
| 2025/07/18 |
29.20 |
0.00% |
2025/07/03 |
29.18 |
0.55% |
| 2025/07/17 |
29.20 |
0.65% |
2025/07/02 |
29.02 |
0.48% |
| 2025/07/16 |
29.01 |
0.24% |
2025/07/01 |
28.88 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金基金-Z/美元 |
-0.58% |
0.38% |
1.42% |
13.24% |
8.91% |
19.08% |
13.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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