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資本集團新視野基金基金-Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.20 |
0.19 |
0.65% |
12.61% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
-26.15% |
24.18% |
16.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
29.20 |
0.65% |
2025/07/02 |
29.02 |
0.48% |
| 2025/07/16 |
29.01 |
0.24% |
2025/07/01 |
28.88 |
-0.62% |
| 2025/07/15 |
28.94 |
-0.52% |
2025/06/30 |
29.06 |
0.48% |
| 2025/07/14 |
29.09 |
0.21% |
2025/06/27 |
28.92 |
0.63% |
| 2025/07/11 |
29.03 |
-0.55% |
2025/06/26 |
28.74 |
0.88% |
| 2025/07/10 |
29.19 |
0.07% |
2025/06/25 |
28.49 |
-0.14% |
| 2025/07/09 |
29.17 |
0.69% |
2025/06/24 |
28.53 |
2.44% |
| 2025/07/08 |
28.97 |
0.00% |
2025/06/20 |
27.85 |
-0.61% |
| 2025/07/07 |
28.97 |
-0.72% |
2025/06/18 |
28.02 |
0.18% |
| 2025/07/03 |
29.18 |
0.55% |
2025/06/17 |
27.97 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金基金-Z/美元 |
0.65% |
0.03% |
4.40% |
19.48% |
10.31% |
15.74% |
12.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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