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資本集團新視野基金基金-Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.11 |
0.21 |
0.68% |
19.98% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
-26.15% |
24.18% |
16.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
31.11 |
0.68% |
2025/12/05 |
31.07 |
0.13% |
| 2025/12/18 |
30.90 |
1.05% |
2025/12/04 |
31.03 |
0.19% |
| 2025/12/17 |
30.58 |
-1.07% |
2025/12/03 |
30.97 |
0.45% |
| 2025/12/16 |
30.91 |
-0.16% |
2025/12/02 |
30.83 |
0.29% |
| 2025/12/15 |
30.96 |
-0.03% |
2025/12/01 |
30.74 |
-0.77% |
| 2025/12/12 |
30.97 |
-0.90% |
2025/11/28 |
30.98 |
0.45% |
| 2025/12/11 |
31.25 |
0.39% |
2025/11/26 |
30.84 |
0.75% |
| 2025/12/10 |
31.13 |
0.71% |
2025/11/25 |
30.61 |
1.26% |
| 2025/12/09 |
30.91 |
-0.26% |
2025/11/24 |
30.23 |
1.21% |
| 2025/12/08 |
30.99 |
-0.26% |
2025/11/21 |
29.87 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金基金-Z/美元 |
0.68% |
0.45% |
3.63% |
1.73% |
11.03% |
19.56% |
19.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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