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資本集團新視野基金基金-Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.49 |
0.19 |
0.63% |
17.59% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
-26.15% |
24.18% |
16.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
30.49 |
0.63% |
2025/08/29 |
29.63 |
-0.64% |
| 2025/09/12 |
30.30 |
-0.07% |
2025/08/28 |
29.82 |
0.40% |
| 2025/09/11 |
30.32 |
1.03% |
2025/08/27 |
29.70 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
30.01 |
0.00% |
2025/08/26 |
29.68 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
30.01 |
0.10% |
2025/08/25 |
29.66 |
-0.57% |
| 2025/09/08 |
29.98 |
0.44% |
2025/08/22 |
29.83 |
1.50% |
| 2025/09/05 |
29.85 |
0.51% |
2025/08/21 |
29.39 |
-0.41% |
| 2025/09/04 |
29.70 |
0.68% |
2025/08/20 |
29.51 |
-0.30% |
| 2025/09/03 |
29.50 |
0.37% |
2025/08/19 |
29.60 |
-0.50% |
| 2025/09/02 |
29.39 |
-0.81% |
2025/08/18 |
29.75 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金基金-Z/美元 |
0.63% |
1.70% |
2.56% |
8.54% |
17.90% |
19.38% |
17.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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