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資本集團新視野基金基金-Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.90 |
0.12 |
0.47% |
-0.12% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
-26.15% |
24.18% |
16.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
25.90 |
0.47% |
2025/04/11 |
24.37 |
1.75% |
| 2025/04/28 |
25.78 |
0.27% |
2025/04/10 |
23.95 |
-2.20% |
| 2025/04/25 |
25.71 |
0.78% |
2025/04/09 |
24.49 |
7.93% |
| 2025/04/24 |
25.51 |
1.96% |
2025/04/08 |
22.69 |
-0.92% |
| 2025/04/23 |
25.02 |
1.50% |
2025/04/07 |
22.90 |
-1.21% |
| 2025/04/22 |
24.65 |
0.86% |
2025/04/04 |
23.18 |
-6.08% |
| 2025/04/17 |
24.44 |
0.49% |
2025/04/03 |
24.68 |
-3.97% |
| 2025/04/16 |
24.32 |
-1.54% |
2025/04/02 |
25.70 |
0.71% |
| 2025/04/15 |
24.70 |
0.45% |
2025/04/01 |
25.52 |
0.51% |
| 2025/04/14 |
24.59 |
0.90% |
2025/03/31 |
25.39 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金基金-Z/美元 |
0.47% |
5.07% |
1.65% |
-3.82% |
-0.77% |
9.70% |
-0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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