|
|
|
資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
111.70 |
0.97 |
0.88% |
-3.79% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
8.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
111.70 |
0.88% |
2025/04/11 |
105.31 |
1.10% |
| 2025/04/28 |
110.73 |
-0.43% |
2025/04/10 |
104.16 |
-2.44% |
| 2025/04/25 |
111.21 |
0.38% |
2025/04/09 |
106.76 |
4.62% |
| 2025/04/24 |
110.79 |
0.21% |
2025/04/08 |
102.05 |
-1.79% |
| 2025/04/23 |
110.56 |
2.40% |
2025/04/07 |
103.91 |
-8.06% |
| 2025/04/22 |
107.97 |
1.19% |
2025/04/03 |
113.02 |
-2.96% |
| 2025/04/17 |
106.70 |
1.34% |
2025/04/02 |
116.47 |
-0.21% |
| 2025/04/16 |
105.29 |
-2.34% |
2025/04/01 |
116.71 |
1.07% |
| 2025/04/15 |
107.81 |
1.29% |
2025/03/31 |
115.47 |
-0.48% |
| 2025/04/14 |
106.44 |
1.07% |
2025/03/28 |
116.03 |
-1.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
0.88% |
3.45% |
-3.73% |
-5.03% |
-4.47% |
0.90% |
-3.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
