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資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
123.89 |
0.16 |
0.13% |
6.71% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
8.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
123.89 |
0.13% |
2025/07/15 |
122.92 |
1.50% |
| 2025/07/28 |
123.73 |
0.91% |
2025/07/14 |
121.10 |
0.22% |
| 2025/07/25 |
122.62 |
-0.52% |
2025/07/11 |
120.83 |
-0.12% |
| 2025/07/24 |
123.26 |
-0.15% |
2025/07/10 |
120.98 |
0.12% |
| 2025/07/23 |
123.45 |
1.17% |
2025/07/09 |
120.84 |
-0.14% |
| 2025/07/22 |
122.02 |
-0.79% |
2025/07/08 |
121.01 |
0.59% |
| 2025/07/21 |
122.99 |
-0.16% |
2025/07/07 |
120.30 |
-0.91% |
| 2025/07/18 |
123.19 |
-0.24% |
2025/07/03 |
121.41 |
1.32% |
| 2025/07/17 |
123.49 |
0.59% |
2025/07/02 |
119.83 |
0.05% |
| 2025/07/16 |
122.76 |
-0.13% |
2025/06/30 |
119.77 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
0.13% |
1.53% |
2.50% |
10.91% |
5.34% |
13.18% |
6.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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