資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 122.92 1.82 1.50% 5.87% 2025/07/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.98% 3.69% 8.79%

資本集團新興市場成長基金Z/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/15 122.92 1.50% 2025/06/27 120.87 0.03%
2025/07/14 121.10 0.22% 2025/06/26 120.83 0.25%
2025/07/11 120.83 -0.12% 2025/06/25 120.53 -0.09%
2025/07/10 120.98 0.12% 2025/06/24 120.64 1.72%
2025/07/09 120.84 -0.14% 2025/06/20 118.60 -1.05%
2025/07/08 121.01 0.59% 2025/06/18 119.86 0.15%
2025/07/07 120.30 -0.91% 2025/06/17 119.68 -0.28%
2025/07/03 121.41 1.32% 2025/06/16 120.02 0.85%
2025/07/02 119.83 0.05% 2025/06/13 119.01 -0.86%
2025/06/30 119.77 -0.91% 2025/06/12 120.04 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場成長基金Z/歐元 1.50% 1.58% 3.29% 14.02% 5.25% 8.93% 5.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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