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資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
122.92 |
1.82 |
1.50% |
5.87% |
2025/07/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
8.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/15 |
122.92 |
1.50% |
2025/06/27 |
120.87 |
0.03% |
| 2025/07/14 |
121.10 |
0.22% |
2025/06/26 |
120.83 |
0.25% |
| 2025/07/11 |
120.83 |
-0.12% |
2025/06/25 |
120.53 |
-0.09% |
| 2025/07/10 |
120.98 |
0.12% |
2025/06/24 |
120.64 |
1.72% |
| 2025/07/09 |
120.84 |
-0.14% |
2025/06/20 |
118.60 |
-1.05% |
| 2025/07/08 |
121.01 |
0.59% |
2025/06/18 |
119.86 |
0.15% |
| 2025/07/07 |
120.30 |
-0.91% |
2025/06/17 |
119.68 |
-0.28% |
| 2025/07/03 |
121.41 |
1.32% |
2025/06/16 |
120.02 |
0.85% |
| 2025/07/02 |
119.83 |
0.05% |
2025/06/13 |
119.01 |
-0.86% |
| 2025/06/30 |
119.77 |
-0.91% |
2025/06/12 |
120.04 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
1.50% |
1.58% |
3.29% |
14.02% |
5.25% |
8.93% |
5.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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