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資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
106.91 |
0.79 |
0.74% |
0.18% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
106.91 |
0.74% |
2024/04/03 |
110.49 |
-0.67% |
| 2024/04/17 |
106.12 |
-0.68% |
2024/04/02 |
111.23 |
0.25% |
| 2024/04/16 |
106.85 |
-1.55% |
2024/03/28 |
110.95 |
0.40% |
| 2024/04/15 |
108.53 |
-1.26% |
2024/03/27 |
110.51 |
0.24% |
| 2024/04/12 |
109.92 |
-1.36% |
2024/03/26 |
110.24 |
0.31% |
| 2024/04/11 |
111.43 |
-0.14% |
2024/03/25 |
109.90 |
-0.47% |
| 2024/04/10 |
111.59 |
0.75% |
2024/03/22 |
110.42 |
-0.53% |
| 2024/04/09 |
110.76 |
0.79% |
2024/03/21 |
111.01 |
0.64% |
| 2024/04/08 |
109.89 |
-0.43% |
2024/03/20 |
110.30 |
0.58% |
| 2024/04/05 |
110.37 |
-0.11% |
2024/03/19 |
109.66 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
0.74% |
-4.06% |
-3.37% |
4.41% |
3.39% |
-0.15% |
0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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