資本集團新興市場債券基金Bfdm
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.07 0.06 0.54% -6.27% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.05% 2.05% -0.92%

資本集團新興市場債券基金Bfdm/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.07 0.54% 2025/07/15 10.95 0.46%
2025/07/28 11.01 1.01% 2025/07/14 10.90 0.09%
2025/07/25 10.90 0.00% 2025/07/11 10.89 -0.18%
2025/07/24 10.90 0.18% 2025/07/10 10.91 0.18%
2025/07/23 10.88 -0.09% 2025/07/09 10.89 0.18%
2025/07/22 10.89 -0.27% 2025/07/08 10.87 -0.18%
2025/07/21 10.92 -0.27% 2025/07/07 10.89 -0.18%
2025/07/18 10.95 0.00% 2025/07/03 10.91 0.65%
2025/07/17 10.95 0.27% 2025/07/02 10.84 -0.09%
2025/07/16 10.92 -0.27% 2025/07/01 10.85 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場債券基金Bfdm/歐元 0.54% 1.65% 1.47% 0.64% -7.13% -5.38% -6.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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