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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.07 |
0.06 |
0.54% |
-6.27% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.05% |
2.05% |
-0.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.07 |
0.54% |
2025/07/15 |
10.95 |
0.46% |
| 2025/07/28 |
11.01 |
1.01% |
2025/07/14 |
10.90 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
10.90 |
0.00% |
2025/07/11 |
10.89 |
-0.18% |
| 2025/07/24 |
10.90 |
0.18% |
2025/07/10 |
10.91 |
0.18% |
| 2025/07/23 |
10.88 |
-0.09% |
2025/07/09 |
10.89 |
0.18% |
| 2025/07/22 |
10.89 |
-0.27% |
2025/07/08 |
10.87 |
-0.18% |
| 2025/07/21 |
10.92 |
-0.27% |
2025/07/07 |
10.89 |
-0.18% |
| 2025/07/18 |
10.95 |
0.00% |
2025/07/03 |
10.91 |
0.65% |
| 2025/07/17 |
10.95 |
0.27% |
2025/07/02 |
10.84 |
-0.09% |
| 2025/07/16 |
10.92 |
-0.27% |
2025/07/01 |
10.85 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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