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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.00 |
0.06 |
0.55% |
-6.86% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.05% |
2.05% |
-0.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
11.00 |
0.55% |
2025/04/11 |
10.68 |
-1.29% |
| 2025/04/28 |
10.94 |
-0.18% |
2025/04/10 |
10.82 |
-1.64% |
| 2025/04/25 |
10.96 |
0.46% |
2025/04/09 |
11.00 |
-0.18% |
| 2025/04/24 |
10.91 |
0.00% |
2025/04/08 |
11.02 |
-0.72% |
| 2025/04/23 |
10.91 |
1.11% |
2025/04/07 |
11.10 |
-1.25% |
| 2025/04/22 |
10.79 |
-0.19% |
2025/04/04 |
11.24 |
-0.18% |
| 2025/04/17 |
10.81 |
0.46% |
2025/04/03 |
11.26 |
-1.14% |
| 2025/04/16 |
10.76 |
-0.55% |
2025/04/02 |
11.39 |
-0.70% |
| 2025/04/15 |
10.82 |
0.56% |
2025/04/01 |
11.47 |
-0.09% |
| 2025/04/14 |
10.76 |
0.75% |
2025/03/31 |
11.48 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Bfdm/歐元 |
0.55% |
1.95% |
-3.93% |
-7.72% |
-6.14% |
-6.62% |
-6.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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