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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.79 |
-0.01 |
-0.08% |
-1.09% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.05% |
2.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
11.79 |
-0.08% |
2024/04/09 |
11.86 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
11.80 |
0.17% |
2024/04/08 |
11.86 |
-0.08% |
| 2024/04/19 |
11.78 |
0.00% |
2024/04/05 |
11.87 |
-0.17% |
| 2024/04/18 |
11.78 |
0.26% |
2024/04/04 |
11.89 |
0.34% |
| 2024/04/17 |
11.75 |
0.09% |
2024/04/03 |
11.85 |
-0.34% |
| 2024/04/16 |
11.74 |
-1.01% |
2024/04/02 |
11.89 |
-1.00% |
| 2024/04/15 |
11.86 |
-0.67% |
2024/03/28 |
12.01 |
0.50% |
| 2024/04/12 |
11.94 |
0.51% |
2024/03/27 |
11.95 |
0.08% |
| 2024/04/11 |
11.88 |
-0.25% |
2024/03/26 |
11.94 |
0.08% |
| 2024/04/10 |
11.91 |
0.42% |
2024/03/25 |
11.93 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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