|
|
|
資本集團新視野基金-Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.21 |
0.10 |
0.40% |
0.72% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.05% |
-21.41% |
20.35% |
23.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
25.21 |
0.40% |
2025/07/24 |
25.15 |
-0.08% |
| 2025/08/06 |
25.11 |
0.04% |
2025/07/23 |
25.17 |
1.25% |
| 2025/08/05 |
25.10 |
-0.91% |
2025/07/22 |
24.86 |
-0.64% |
| 2025/08/04 |
25.33 |
1.81% |
2025/07/21 |
25.02 |
-0.40% |
| 2025/08/01 |
24.88 |
-2.51% |
2025/07/18 |
25.12 |
-0.24% |
| 2025/07/31 |
25.52 |
-0.35% |
2025/07/17 |
25.18 |
0.96% |
| 2025/07/30 |
25.61 |
0.83% |
2025/07/16 |
24.94 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
25.40 |
-0.20% |
2025/07/15 |
24.95 |
0.08% |
| 2025/07/28 |
25.45 |
0.95% |
2025/07/14 |
24.93 |
0.36% |
| 2025/07/25 |
25.21 |
0.24% |
2025/07/11 |
24.84 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Z/歐元 |
0.40% |
-1.21% |
1.98% |
8.01% |
-4.04% |
16.55% |
0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
