資本集團新視野基金-Z/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.35 0.03 0.13% 10.48% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 26.05% -21.41% 20.35%

資本集團新視野基金-Z/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 22.35 0.13% 2024/03/14 22.00 0.14%
2024/03/27 22.32 0.36% 2024/03/13 21.97 -0.18%
2024/03/26 22.24 0.00% 2024/03/12 22.01 1.15%
2024/03/25 22.24 -0.58% 2024/03/11 21.76 -0.32%
2024/03/22 22.37 0.13% 2024/03/08 21.83 -0.64%
2024/03/21 22.34 0.95% 2024/03/07 21.97 1.01%
2024/03/20 22.13 0.59% 2024/03/06 21.75 0.32%
2024/03/19 22.00 0.14% 2024/03/05 21.68 -1.28%
2024/03/18 21.97 0.69% 2024/03/04 21.96 -0.23%
2024/03/15 21.82 -0.82% 2024/03/01 22.01 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-Z/歐元 0.13% 0.04% 2.85% 10.48% 17.38% 26.34% 10.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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