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資本集團新視野基金-Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.56 |
0.04 |
0.15% |
3.65% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
26.05% |
-21.41% |
20.35% |
23.73% |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
27.56 |
0.15% |
2026/01/02 |
26.81 |
0.83% |
| 2026/01/15 |
27.52 |
0.51% |
2025/12/31 |
26.59 |
-0.64% |
| 2026/01/14 |
27.38 |
-0.62% |
2025/12/30 |
26.76 |
0.19% |
| 2026/01/13 |
27.55 |
-0.47% |
2025/12/29 |
26.71 |
0.11% |
| 2026/01/12 |
27.68 |
0.07% |
2025/12/23 |
26.68 |
0.15% |
| 2026/01/09 |
27.66 |
0.99% |
2025/12/22 |
26.64 |
0.26% |
| 2026/01/08 |
27.39 |
-0.15% |
2025/12/19 |
26.57 |
0.76% |
| 2026/01/07 |
27.43 |
-0.11% |
2025/12/18 |
26.37 |
1.27% |
| 2026/01/06 |
27.46 |
1.14% |
2025/12/17 |
26.04 |
-1.03% |
| 2026/01/05 |
27.15 |
1.27% |
2025/12/16 |
26.31 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Z/歐元 |
0.15% |
-0.36% |
4.75% |
5.03% |
10.51% |
7.91% |
3.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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