|
|
|
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.68 |
0.04 |
0.14% |
2.06% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.18% |
-18.02% |
3.80% |
-2.94% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
28.68 |
0.14% |
2025/07/24 |
28.67 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
28.64 |
0.17% |
2025/07/23 |
28.67 |
0.03% |
| 2025/08/05 |
28.59 |
0.14% |
2025/07/22 |
28.66 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
28.55 |
0.35% |
2025/07/21 |
28.62 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
28.45 |
-0.45% |
2025/07/18 |
28.55 |
0.18% |
| 2025/07/31 |
28.58 |
0.00% |
2025/07/17 |
28.50 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
28.58 |
-0.24% |
2025/07/16 |
28.49 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
28.65 |
0.07% |
2025/07/15 |
28.48 |
-0.14% |
| 2025/07/28 |
28.63 |
-0.10% |
2025/07/14 |
28.52 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
28.66 |
-0.03% |
2025/07/11 |
28.54 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
