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資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.92 |
-0.03 |
-0.10% |
-0.28% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.18% |
-18.02% |
3.80% |
-2.94% |
3.20% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
28.92 |
-0.10% |
2026/01/02 |
28.83 |
-0.59% |
| 2026/01/15 |
28.95 |
0.10% |
2025/12/31 |
29.00 |
0.03% |
| 2026/01/14 |
28.92 |
-0.03% |
2025/12/30 |
28.99 |
0.07% |
| 2026/01/13 |
28.93 |
0.10% |
2025/12/29 |
28.97 |
0.17% |
| 2026/01/12 |
28.90 |
0.03% |
2025/12/23 |
28.92 |
0.10% |
| 2026/01/09 |
28.89 |
0.07% |
2025/12/22 |
28.89 |
0.03% |
| 2026/01/08 |
28.87 |
-0.10% |
2025/12/19 |
28.88 |
0.07% |
| 2026/01/07 |
28.90 |
0.00% |
2025/12/18 |
28.86 |
0.14% |
| 2026/01/06 |
28.90 |
0.07% |
2025/12/17 |
28.82 |
-0.10% |
| 2026/01/05 |
28.88 |
0.17% |
2025/12/16 |
28.85 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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