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資本集團歐元債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.36 |
-0.03 |
-0.15% |
-0.88% |
2026/01/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.12% |
10.60% |
-4.04% |
15.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
20.36 |
-0.15% |
2026/01/02 |
20.42 |
-0.58% |
| 2026/01/15 |
20.39 |
-0.29% |
2025/12/31 |
20.54 |
0.05% |
| 2026/01/14 |
20.45 |
0.10% |
2025/12/30 |
20.53 |
-0.29% |
| 2026/01/13 |
20.43 |
-0.20% |
2025/12/29 |
20.59 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
20.47 |
0.39% |
2025/12/23 |
20.58 |
0.54% |
| 2026/01/09 |
20.39 |
-0.10% |
2025/12/22 |
20.47 |
0.29% |
| 2026/01/08 |
20.41 |
-0.29% |
2025/12/19 |
20.41 |
-0.29% |
| 2026/01/07 |
20.47 |
0.10% |
2025/12/18 |
20.47 |
-0.05% |
| 2026/01/06 |
20.45 |
-0.15% |
2025/12/17 |
20.48 |
-0.15% |
| 2026/01/05 |
20.48 |
0.29% |
2025/12/16 |
20.51 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z/美元 |
-0.15% |
-0.15% |
-0.73% |
-0.97% |
0.74% |
15.81% |
-0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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