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資本集團歐元債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.17 |
0.21 |
1.05% |
13.19% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.12% |
10.60% |
-4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
20.17 |
1.05% |
2025/05/27 |
19.63 |
-0.25% |
| 2025/06/11 |
19.96 |
0.50% |
2025/05/26 |
19.68 |
0.25% |
| 2025/06/10 |
19.86 |
0.56% |
2025/05/23 |
19.63 |
1.08% |
| 2025/06/06 |
19.75 |
-0.35% |
2025/05/22 |
19.42 |
-0.41% |
| 2025/06/05 |
19.82 |
0.00% |
2025/05/21 |
19.50 |
0.15% |
| 2025/06/04 |
19.82 |
0.35% |
2025/05/20 |
19.47 |
0.26% |
| 2025/06/03 |
19.75 |
-0.60% |
2025/05/19 |
19.42 |
0.88% |
| 2025/06/02 |
19.87 |
0.81% |
2025/05/16 |
19.25 |
-0.05% |
| 2025/05/30 |
19.71 |
0.82% |
2025/05/15 |
19.26 |
0.42% |
| 2025/05/28 |
19.55 |
-0.41% |
2025/05/14 |
19.18 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z/美元 |
1.05% |
1.77% |
5.71% |
9.26% |
10.76% |
12.81% |
13.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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