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資本集團歐元債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.68 |
-0.08 |
-0.40% |
10.44% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.12% |
10.60% |
-4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
19.68 |
-0.40% |
2025/04/11 |
19.45 |
1.41% |
| 2025/04/28 |
19.76 |
0.46% |
2025/04/10 |
19.18 |
2.62% |
| 2025/04/25 |
19.67 |
-0.41% |
2025/04/09 |
18.69 |
-0.11% |
| 2025/04/24 |
19.75 |
0.92% |
2025/04/08 |
18.71 |
0.32% |
| 2025/04/23 |
19.57 |
-0.96% |
2025/04/07 |
18.65 |
-0.59% |
| 2025/04/22 |
19.76 |
0.61% |
2025/04/04 |
18.76 |
-0.69% |
| 2025/04/17 |
19.64 |
0.20% |
2025/04/03 |
18.89 |
1.89% |
| 2025/04/16 |
19.60 |
1.08% |
2025/04/02 |
18.54 |
0.49% |
| 2025/04/15 |
19.39 |
-0.62% |
2025/04/01 |
18.45 |
0.00% |
| 2025/04/14 |
19.51 |
0.31% |
2025/03/31 |
18.45 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z/美元 |
-0.40% |
-0.40% |
6.49% |
10.62% |
6.38% |
10.87% |
10.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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