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資本集團歐元債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.34 |
-0.05 |
-0.25% |
-0.97% |
2026/04/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.12% |
10.60% |
-4.04% |
15.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/28 |
20.34 |
-0.25% |
2026/04/14 |
20.53 |
0.74% |
| 2026/04/27 |
20.39 |
-0.20% |
2026/04/13 |
20.38 |
0.00% |
| 2026/04/24 |
20.43 |
0.29% |
2026/04/10 |
20.38 |
0.20% |
| 2026/04/23 |
20.37 |
-0.24% |
2026/04/09 |
20.34 |
-0.25% |
| 2026/04/22 |
20.42 |
-0.24% |
2026/04/08 |
20.39 |
2.00% |
| 2026/04/21 |
20.47 |
-0.68% |
2026/04/07 |
19.99 |
-0.10% |
| 2026/04/20 |
20.61 |
-0.05% |
2026/04/02 |
20.01 |
-0.45% |
| 2026/04/17 |
20.62 |
0.44% |
2026/04/01 |
20.10 |
0.60% |
| 2026/04/16 |
20.53 |
-0.05% |
2026/03/31 |
19.98 |
1.11% |
| 2026/04/15 |
20.54 |
0.05% |
2026/03/30 |
19.76 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z/美元 |
-0.25% |
-0.64% |
2.83% |
-3.24% |
-0.64% |
2.94% |
-0.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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