|
|
|
資本集團歐元債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.10 |
0.12 |
0.60% |
-2.14% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.12% |
10.60% |
-4.04% |
15.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
20.10 |
0.60% |
2026/03/18 |
19.96 |
-0.80% |
| 2026/03/31 |
19.98 |
1.11% |
2026/03/17 |
20.12 |
0.45% |
| 2026/03/30 |
19.76 |
-0.10% |
2026/03/16 |
20.03 |
0.96% |
| 2026/03/27 |
19.78 |
-0.40% |
2026/03/13 |
19.84 |
-1.00% |
| 2026/03/26 |
19.86 |
-0.95% |
2026/03/12 |
20.04 |
-0.79% |
| 2026/03/25 |
20.05 |
0.25% |
2026/03/11 |
20.20 |
-0.98% |
| 2026/03/24 |
20.00 |
-0.40% |
2026/03/10 |
20.40 |
0.49% |
| 2026/03/23 |
20.08 |
0.65% |
2026/03/09 |
20.30 |
-0.05% |
| 2026/03/20 |
19.95 |
-0.75% |
2026/03/06 |
20.31 |
-0.34% |
| 2026/03/19 |
20.10 |
0.70% |
2026/03/05 |
20.38 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z/美元 |
0.60% |
0.25% |
-4.29% |
-2.14% |
-1.71% |
8.94% |
-2.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
