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資本集團歐元債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.86 |
-0.21 |
-1.00% |
1.56% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.12% |
10.60% |
-4.04% |
15.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
20.86 |
-1.00% |
2026/01/16 |
20.36 |
-0.15% |
| 2026/01/29 |
21.07 |
0.24% |
2026/01/15 |
20.39 |
-0.29% |
| 2026/01/28 |
21.02 |
-0.76% |
2026/01/14 |
20.45 |
0.10% |
| 2026/01/27 |
21.18 |
1.39% |
2026/01/13 |
20.43 |
-0.20% |
| 2026/01/26 |
20.89 |
0.72% |
2026/01/12 |
20.47 |
0.39% |
| 2026/01/23 |
20.74 |
0.63% |
2026/01/09 |
20.39 |
-0.10% |
| 2026/01/22 |
20.61 |
0.59% |
2026/01/08 |
20.41 |
-0.29% |
| 2026/01/21 |
20.49 |
-0.34% |
2026/01/07 |
20.47 |
0.10% |
| 2026/01/20 |
20.56 |
0.54% |
2026/01/06 |
20.45 |
-0.15% |
| 2026/01/19 |
20.45 |
0.44% |
2026/01/05 |
20.48 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z/美元 |
-1.00% |
0.58% |
1.61% |
2.71% |
4.98% |
16.93% |
1.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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