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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
51.75 |
0.12 |
0.23% |
2.11% |
2026/03/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.69% |
8.22% |
11.42% |
-1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
51.75 |
0.23% |
2026/03/04 |
51.73 |
0.10% |
| 2026/03/17 |
51.63 |
-0.02% |
2026/03/03 |
51.68 |
0.00% |
| 2026/03/16 |
51.64 |
-0.41% |
2026/03/02 |
51.68 |
0.64% |
| 2026/03/13 |
51.85 |
0.37% |
2026/02/27 |
51.35 |
-0.19% |
| 2026/03/12 |
51.66 |
-0.12% |
2026/02/26 |
51.45 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
51.72 |
0.08% |
2026/02/25 |
51.45 |
-0.08% |
| 2026/03/10 |
51.68 |
0.43% |
2026/02/24 |
51.49 |
0.12% |
| 2026/03/09 |
51.46 |
-0.14% |
2026/02/23 |
51.43 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
51.53 |
-0.43% |
2026/02/20 |
51.41 |
-0.10% |
| 2026/03/05 |
51.75 |
0.04% |
2026/02/19 |
51.46 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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