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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
49.26 |
0.07 |
0.14% |
-4.57% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.69% |
8.22% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
49.26 |
0.14% |
2025/07/24 |
48.53 |
0.14% |
| 2025/08/06 |
49.19 |
-0.55% |
2025/07/23 |
48.46 |
-0.14% |
| 2025/08/05 |
49.46 |
0.08% |
2025/07/22 |
48.53 |
-0.41% |
| 2025/08/04 |
49.42 |
0.39% |
2025/07/21 |
48.73 |
-0.31% |
| 2025/08/01 |
49.23 |
-1.24% |
2025/07/18 |
48.88 |
-0.04% |
| 2025/07/31 |
49.85 |
0.10% |
2025/07/17 |
48.90 |
0.37% |
| 2025/07/30 |
49.80 |
0.85% |
2025/07/16 |
48.72 |
-0.27% |
| 2025/07/29 |
49.38 |
0.43% |
2025/07/15 |
48.85 |
0.45% |
| 2025/07/28 |
49.17 |
1.21% |
2025/07/14 |
48.63 |
0.10% |
| 2025/07/25 |
48.58 |
0.10% |
2025/07/11 |
48.58 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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