|
|
|
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
50.66 |
0.36 |
0.72% |
-0.04% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.69% |
8.22% |
11.42% |
-1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
50.66 |
0.72% |
2026/01/15 |
51.54 |
0.41% |
| 2026/01/29 |
50.30 |
-0.14% |
2026/01/14 |
51.33 |
0.02% |
| 2026/01/28 |
50.37 |
0.70% |
2026/01/13 |
51.32 |
0.25% |
| 2026/01/27 |
50.02 |
-1.07% |
2026/01/12 |
51.19 |
-0.21% |
| 2026/01/26 |
50.56 |
-0.37% |
2026/01/09 |
51.30 |
0.20% |
| 2026/01/23 |
50.75 |
-0.55% |
2026/01/08 |
51.20 |
0.16% |
| 2026/01/22 |
51.03 |
-0.25% |
2026/01/07 |
51.12 |
0.08% |
| 2026/01/21 |
51.16 |
0.57% |
2026/01/06 |
51.08 |
0.37% |
| 2026/01/20 |
50.87 |
-1.24% |
2026/01/05 |
50.89 |
0.14% |
| 2026/01/16 |
51.51 |
-0.06% |
2026/01/02 |
50.82 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
