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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
51.51 |
-0.03 |
-0.06% |
1.64% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.69% |
8.22% |
11.42% |
-1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
51.51 |
-0.06% |
2026/01/02 |
50.82 |
0.28% |
| 2026/01/15 |
51.54 |
0.41% |
2025/12/31 |
50.68 |
-0.04% |
| 2026/01/14 |
51.33 |
0.02% |
2025/12/30 |
50.70 |
0.28% |
| 2026/01/13 |
51.32 |
0.25% |
2025/12/29 |
50.56 |
0.36% |
| 2026/01/12 |
51.19 |
-0.21% |
2025/12/23 |
50.38 |
-0.20% |
| 2026/01/09 |
51.30 |
0.20% |
2025/12/22 |
50.48 |
-0.34% |
| 2026/01/08 |
51.20 |
0.16% |
2025/12/19 |
50.65 |
0.18% |
| 2026/01/07 |
51.12 |
0.08% |
2025/12/18 |
50.56 |
0.30% |
| 2026/01/06 |
51.08 |
0.37% |
2025/12/17 |
50.41 |
-0.02% |
| 2026/01/05 |
50.89 |
0.14% |
2025/12/16 |
50.42 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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