|
|
|
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
51.50 |
-0.02 |
-0.04% |
1.62% |
2026/04/28 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.69% |
8.22% |
11.42% |
-1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/28 |
51.50 |
-0.04% |
2026/04/14 |
51.32 |
0.20% |
| 2026/04/27 |
51.52 |
-0.10% |
2026/04/13 |
51.22 |
-0.10% |
| 2026/04/24 |
51.57 |
-0.29% |
2026/04/10 |
51.27 |
-0.16% |
| 2026/04/23 |
51.72 |
-0.04% |
2026/04/09 |
51.35 |
-0.12% |
| 2026/04/22 |
51.74 |
0.15% |
2026/04/08 |
51.41 |
0.35% |
| 2026/04/21 |
51.66 |
0.31% |
2026/04/07 |
51.23 |
-0.37% |
| 2026/04/20 |
51.50 |
-0.16% |
2026/04/02 |
51.42 |
0.47% |
| 2026/04/17 |
51.58 |
0.55% |
2026/04/01 |
51.18 |
0.20% |
| 2026/04/16 |
51.30 |
0.08% |
2026/03/31 |
51.08 |
-0.35% |
| 2026/04/15 |
51.26 |
-0.12% |
2026/03/30 |
51.26 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
