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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
48.36 |
0.25 |
0.52% |
-6.32% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.69% |
8.22% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
48.36 |
0.52% |
2025/04/11 |
47.17 |
-1.26% |
| 2025/04/28 |
48.11 |
-0.31% |
2025/04/10 |
47.77 |
-2.09% |
| 2025/04/25 |
48.26 |
0.50% |
2025/04/09 |
48.79 |
0.14% |
| 2025/04/24 |
48.02 |
-0.17% |
2025/04/08 |
48.72 |
-0.45% |
| 2025/04/23 |
48.10 |
1.35% |
2025/04/07 |
48.94 |
-0.83% |
| 2025/04/22 |
47.46 |
-0.40% |
2025/04/04 |
49.35 |
-0.32% |
| 2025/04/17 |
47.65 |
0.44% |
2025/04/03 |
49.51 |
-1.94% |
| 2025/04/16 |
47.44 |
-0.75% |
2025/04/02 |
50.49 |
-0.49% |
| 2025/04/15 |
47.80 |
0.74% |
2025/04/01 |
50.74 |
0.40% |
| 2025/04/14 |
47.45 |
0.59% |
2025/03/31 |
50.54 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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