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資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.14 |
0.06 |
0.35% |
0.47% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.48% |
10.35% |
7.00% |
2.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
17.14 |
0.35% |
2026/03/18 |
17.37 |
0.06% |
| 2026/03/31 |
17.08 |
-0.35% |
2026/03/17 |
17.36 |
0.00% |
| 2026/03/30 |
17.14 |
0.41% |
2026/03/16 |
17.36 |
-0.17% |
| 2026/03/27 |
17.07 |
-0.41% |
2026/03/13 |
17.39 |
0.12% |
| 2026/03/26 |
17.14 |
-0.23% |
2026/03/12 |
17.37 |
-0.34% |
| 2026/03/25 |
17.18 |
0.64% |
2026/03/11 |
17.43 |
0.00% |
| 2026/03/24 |
17.07 |
-0.06% |
2026/03/10 |
17.43 |
0.81% |
| 2026/03/23 |
17.08 |
0.00% |
2026/03/09 |
17.29 |
-0.23% |
| 2026/03/20 |
17.08 |
-0.64% |
2026/03/06 |
17.33 |
-0.52% |
| 2026/03/19 |
17.19 |
-1.04% |
2026/03/05 |
17.42 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/歐元 |
0.35% |
-0.23% |
-1.78% |
0.47% |
2.63% |
3.07% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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