資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.00 0.09 0.57% 2.76% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -7.48% 10.35%

資本集團新興市場債券基金Z/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 16.00 0.57% 2024/03/14 15.76 0.19%
2024/03/27 15.91 0.13% 2024/03/13 15.73 -0.06%
2024/03/26 15.89 0.06% 2024/03/12 15.74 -0.19%
2024/03/25 15.88 -0.25% 2024/03/11 15.77 0.06%
2024/03/22 15.92 0.32% 2024/03/08 15.76 0.19%
2024/03/21 15.87 0.95% 2024/03/07 15.73 -0.19%
2024/03/20 15.72 -0.06% 2024/03/06 15.76 0.00%
2024/03/19 15.73 0.19% 2024/03/05 15.76 0.13%
2024/03/18 15.70 -0.13% 2024/03/04 15.74 -0.06%
2024/03/15 15.72 -0.25% 2024/03/01 15.75 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場債券基金Z/歐元 0.57% 0.82% 2.11% 3.09% 7.74% 13.31% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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