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資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.03 |
0.03 |
0.18% |
2.22% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.48% |
10.35% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
17.03 |
0.18% |
2025/12/05 |
17.10 |
-0.23% |
| 2025/12/18 |
17.00 |
0.29% |
2025/12/04 |
17.14 |
0.18% |
| 2025/12/17 |
16.95 |
-0.24% |
2025/12/03 |
17.11 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
16.99 |
0.24% |
2025/12/02 |
17.11 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
16.95 |
0.00% |
2025/12/01 |
17.11 |
-0.23% |
| 2025/12/12 |
16.95 |
0.00% |
2025/11/28 |
17.15 |
0.06% |
| 2025/12/11 |
16.95 |
-0.06% |
2025/11/26 |
17.14 |
0.00% |
| 2025/12/10 |
16.96 |
-0.53% |
2025/11/25 |
17.14 |
-0.12% |
| 2025/12/09 |
17.05 |
-0.12% |
2025/11/24 |
17.16 |
0.12% |
| 2025/12/08 |
17.07 |
-0.18% |
2025/11/21 |
17.14 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/歐元 |
0.18% |
0.47% |
-0.82% |
2.10% |
5.32% |
2.04% |
2.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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