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資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.05 |
0.00 |
0.00% |
2.34% |
2025/10/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.48% |
10.35% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
17.05 |
0.00% |
2025/10/16 |
16.84 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
17.05 |
0.29% |
2025/10/15 |
16.84 |
0.06% |
| 2025/10/28 |
17.00 |
0.12% |
2025/10/14 |
16.83 |
0.18% |
| 2025/10/27 |
16.98 |
0.12% |
2025/10/10 |
16.80 |
-0.71% |
| 2025/10/24 |
16.96 |
0.00% |
2025/10/09 |
16.92 |
0.42% |
| 2025/10/23 |
16.96 |
-0.12% |
2025/10/08 |
16.85 |
0.30% |
| 2025/10/22 |
16.98 |
-0.06% |
2025/10/07 |
16.80 |
0.36% |
| 2025/10/21 |
16.99 |
0.35% |
2025/10/06 |
16.74 |
0.24% |
| 2025/10/20 |
16.93 |
0.47% |
2025/10/03 |
16.70 |
-0.12% |
| 2025/10/17 |
16.85 |
0.06% |
2025/10/02 |
16.72 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/歐元 |
0.00% |
0.53% |
2.40% |
3.21% |
6.56% |
4.73% |
2.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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