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資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.67 |
-0.01 |
-0.06% |
0.06% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.48% |
10.35% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
16.67 |
-0.06% |
2025/08/29 |
16.47 |
-0.18% |
| 2025/09/12 |
16.68 |
0.12% |
2025/08/28 |
16.50 |
-0.12% |
| 2025/09/11 |
16.66 |
0.06% |
2025/08/27 |
16.52 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
16.65 |
0.30% |
2025/08/26 |
16.52 |
-0.30% |
| 2025/09/09 |
16.60 |
0.36% |
2025/08/25 |
16.57 |
0.85% |
| 2025/09/08 |
16.54 |
0.00% |
2025/08/22 |
16.43 |
-0.42% |
| 2025/09/05 |
16.54 |
0.00% |
2025/08/21 |
16.50 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
16.54 |
0.18% |
2025/08/20 |
16.46 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
16.51 |
0.06% |
2025/08/19 |
16.46 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
16.50 |
0.18% |
2025/08/18 |
16.46 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/歐元 |
-0.06% |
0.79% |
1.03% |
3.86% |
0.97% |
2.46% |
0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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