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資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.95 |
0.08 |
0.50% |
-4.26% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.48% |
10.35% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
15.95 |
0.50% |
2025/04/11 |
15.49 |
-1.27% |
| 2025/04/28 |
15.87 |
-0.19% |
2025/04/10 |
15.69 |
-1.63% |
| 2025/04/25 |
15.90 |
0.51% |
2025/04/09 |
15.95 |
-0.19% |
| 2025/04/24 |
15.82 |
-0.06% |
2025/04/08 |
15.98 |
-0.68% |
| 2025/04/23 |
15.83 |
1.21% |
2025/04/07 |
16.09 |
-1.23% |
| 2025/04/22 |
15.64 |
-0.26% |
2025/04/04 |
16.29 |
-0.24% |
| 2025/04/17 |
15.68 |
0.45% |
2025/04/03 |
16.33 |
-1.09% |
| 2025/04/16 |
15.61 |
-0.51% |
2025/04/02 |
16.51 |
-0.72% |
| 2025/04/15 |
15.69 |
0.58% |
2025/04/01 |
16.63 |
0.54% |
| 2025/04/14 |
15.60 |
0.71% |
2025/03/31 |
16.54 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/歐元 |
0.50% |
1.98% |
-3.27% |
-5.79% |
-2.33% |
1.01% |
-4.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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