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資本集團歐元債券基金Z
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.29 |
-0.01 |
-0.06% |
0.52% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.16% |
7.20% |
2.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
17.29 |
-0.06% |
2025/04/11 |
17.15 |
0.12% |
| 2025/04/28 |
17.30 |
-0.12% |
2025/04/10 |
17.13 |
0.23% |
| 2025/04/25 |
17.32 |
-0.12% |
2025/04/09 |
17.09 |
0.06% |
| 2025/04/24 |
17.34 |
0.35% |
2025/04/08 |
17.08 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
17.28 |
-0.17% |
2025/04/07 |
17.08 |
-0.35% |
| 2025/04/22 |
17.31 |
0.23% |
2025/04/04 |
17.14 |
0.06% |
| 2025/04/17 |
17.27 |
0.29% |
2025/04/03 |
17.13 |
0.23% |
| 2025/04/16 |
17.22 |
0.23% |
2025/04/02 |
17.09 |
-0.06% |
| 2025/04/15 |
17.18 |
-0.06% |
2025/04/01 |
17.10 |
0.23% |
| 2025/04/14 |
17.19 |
0.23% |
2025/03/31 |
17.06 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z |
-0.06% |
-0.12% |
1.29% |
1.17% |
1.11% |
4.47% |
0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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