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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.94 |
-0.03 |
-0.23% |
-1.22% |
2026/04/28 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.20% |
5.28% |
-7.07% |
7.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/28 |
12.94 |
-0.23% |
2026/04/14 |
13.03 |
0.54% |
| 2026/04/27 |
12.97 |
-0.15% |
2026/04/13 |
12.96 |
0.23% |
| 2026/04/24 |
12.99 |
0.00% |
2026/04/10 |
12.93 |
0.39% |
| 2026/04/23 |
12.99 |
-0.38% |
2026/04/09 |
12.88 |
0.16% |
| 2026/04/22 |
13.04 |
-0.08% |
2026/04/08 |
12.86 |
1.58% |
| 2026/04/21 |
13.05 |
-0.23% |
2026/04/07 |
12.66 |
0.08% |
| 2026/04/20 |
13.08 |
-0.08% |
2026/04/02 |
12.65 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
13.09 |
0.61% |
2026/04/01 |
12.65 |
0.00% |
| 2026/04/16 |
13.01 |
-0.08% |
2026/03/31 |
12.65 |
0.48% |
| 2026/04/15 |
13.02 |
-0.08% |
2026/03/30 |
12.59 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Bfdm/美元 |
-0.23% |
-0.84% |
2.62% |
-2.34% |
-1.30% |
3.60% |
-1.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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