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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.54 |
0.00 |
0.00% |
-4.71% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.20% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.54 |
0.00% |
2024/04/04 |
12.88 |
0.31% |
| 2024/04/17 |
12.54 |
0.56% |
2024/04/03 |
12.84 |
0.31% |
| 2024/04/16 |
12.47 |
-1.11% |
2024/04/02 |
12.80 |
-1.23% |
| 2024/04/15 |
12.61 |
-0.71% |
2024/03/28 |
12.96 |
0.15% |
| 2024/04/12 |
12.70 |
-0.31% |
2024/03/27 |
12.94 |
0.08% |
| 2024/04/11 |
12.74 |
-0.47% |
2024/03/26 |
12.93 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
12.80 |
-0.62% |
2024/03/25 |
12.93 |
0.08% |
| 2024/04/09 |
12.88 |
0.08% |
2024/03/22 |
12.92 |
-0.15% |
| 2024/04/08 |
12.87 |
0.08% |
2024/03/21 |
12.94 |
0.31% |
| 2024/04/05 |
12.86 |
-0.16% |
2024/03/20 |
12.90 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Bfdm/美元 |
0.00% |
-1.57% |
-2.18% |
-2.49% |
4.07% |
-0.16% |
-4.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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