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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.70 |
-0.01 |
-0.08% |
3.84% |
2025/07/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.20% |
5.28% |
-7.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/15 |
12.70 |
-0.08% |
2025/06/30 |
12.84 |
0.47% |
| 2025/07/14 |
12.71 |
-0.16% |
2025/06/27 |
12.78 |
0.00% |
| 2025/07/11 |
12.73 |
-0.24% |
2025/06/26 |
12.78 |
0.39% |
| 2025/07/10 |
12.76 |
0.00% |
2025/06/25 |
12.73 |
0.16% |
| 2025/07/09 |
12.76 |
0.08% |
2025/06/24 |
12.71 |
0.79% |
| 2025/07/08 |
12.75 |
-0.08% |
2025/06/20 |
12.61 |
-0.08% |
| 2025/07/07 |
12.76 |
-0.47% |
2025/06/18 |
12.62 |
0.08% |
| 2025/07/03 |
12.82 |
0.16% |
2025/06/17 |
12.61 |
-0.16% |
| 2025/07/02 |
12.80 |
0.00% |
2025/06/16 |
12.63 |
0.16% |
| 2025/07/01 |
12.80 |
-0.31% |
2025/06/13 |
12.61 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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