資本集團新興市場債券基金Bfdm
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.70 -0.01 -0.08% 3.84% 2025/07/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.20% 5.28% -7.07%

資本集團新興市場債券基金Bfdm/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/15 12.70 -0.08% 2025/06/30 12.84 0.47%
2025/07/14 12.71 -0.16% 2025/06/27 12.78 0.00%
2025/07/11 12.73 -0.24% 2025/06/26 12.78 0.39%
2025/07/10 12.76 0.00% 2025/06/25 12.73 0.16%
2025/07/09 12.76 0.08% 2025/06/24 12.71 0.79%
2025/07/08 12.75 -0.08% 2025/06/20 12.61 -0.08%
2025/07/07 12.76 -0.47% 2025/06/18 12.62 0.08%
2025/07/03 12.82 0.16% 2025/06/17 12.61 -0.16%
2025/07/02 12.80 0.00% 2025/06/16 12.63 0.16%
2025/07/01 12.80 -0.31% 2025/06/13 12.61 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場債券基金Bfdm/美元 -0.08% -0.39% 0.71% 4.01% 4.01% -0.55% 3.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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