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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.65 |
0.00 |
0.00% |
-3.44% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.20% |
5.28% |
-7.07% |
7.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.65 |
0.00% |
2026/03/18 |
12.78 |
-0.47% |
| 2026/03/31 |
12.65 |
0.48% |
2026/03/17 |
12.84 |
0.23% |
| 2026/03/30 |
12.59 |
-0.16% |
2026/03/16 |
12.81 |
0.55% |
| 2026/03/27 |
12.61 |
-0.39% |
2026/03/13 |
12.74 |
-0.70% |
| 2026/03/26 |
12.66 |
-0.63% |
2026/03/12 |
12.83 |
-0.77% |
| 2026/03/25 |
12.74 |
0.47% |
2026/03/11 |
12.93 |
-0.39% |
| 2026/03/24 |
12.68 |
-0.31% |
2026/03/10 |
12.98 |
0.78% |
| 2026/03/23 |
12.72 |
0.47% |
2026/03/09 |
12.88 |
-0.16% |
| 2026/03/20 |
12.66 |
-0.86% |
2026/03/06 |
12.90 |
-0.46% |
| 2026/03/19 |
12.77 |
-0.08% |
2026/03/05 |
12.96 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Bfdm/美元 |
0.00% |
-0.71% |
-4.89% |
-3.44% |
-2.47% |
2.26% |
-3.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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